Ngày 11/12/2023, Công ty Đầu tư LDG phải trả hơn 1,8 tỷ đồng tiền lãi và 186,4 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã LDGH2123002 nhưng chưa thanh toán, lý do được Công ty đưa ra do Công ty đang sắp xếp dòng tiền và cần thời gian để thanh toán.

Công ty Đầu tư LDG cho biết thêm dự kiến sẽ trả hơn 1,8 tỷ đồng tiền lãi trong tháng 3/2024; và sẽ trả gốc 186,4 tỷ đồng thành hai đợt, đợt 1 thanh toán 40% vào tháng 2/2024 và còn lại 60% sẽ thanh toán vào tháng 3/2024.

Trước đó, trong báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu nửa đầu năm 2023 từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2023, Công ty Đầu tư LDG cũng chưa thanh toán lãi cho trái chủ.

Trong đó, ngày 10/2 phải thanh toán 5,57 tỷ đồng lãi trái phiếu; ngày 10/3 phải thanh toán 3,37 tỷ đồng lãi trái phiếu; ngày 10/4 phải thanh toán 1,9 tỷ đồng lãi trái phiếu; ngày 10/5 phải thanh toán 1,84 tỷ đồng lãi trái phiếu; và ngày 10/6 phải thanh toán 1,9 tỷ đồng lãi trái phiếu.

Lý giải việc không thanh toán lãi trái phiếu đến hạn, Công ty Đầu tư LDG cho biết Công ty đang sắp xếp nguồn và đang thông báo kế hoạch trả nợ.

Được biết, trái phiếu mã LDGH2123002 được phát hành ngày 10/12/021, kỳ hạn 24 tháng (đáo hạn ngày 10/12/2023), mệnh giá 400 tỷ đồng và tính tới 30/6/2023, giá trị đang lưu hành còn lại là 186,4 tỷ đồng, mục đích phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động, lãi suất 11,5%/năm, trả lãi 1 tháng/lần.

Đầu tư LDG tiếp tục mô hình thâm hụt vốn và lỗ thêm 209,3 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là 0,29 tỷ đồng, giảm 96,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 64,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1,66 tỷ đồng, giảm 66,64 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thấp hơn các khoản giảm trừ doanh thu, điều này dẫn tới doanh thu thuần âm 0,55 tỷ đồng trong quý III.

Với việc doanh thu thuần âm, trong kỳ, lợi nhuận gộp cũng ghi nhận âm 0,51 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,18 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 99,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 71,39 tỷ đồng, về 0,05 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 41,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 14,46 tỷ đồng, lên 49,24 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 49,6%, tương ứng giảm 16,52 tỷ đồng, về 16,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù đã kinh doanh dưới giá vốn nhưng Công ty Đầu tư LDG còn ghi nhận chi phí tài chính tăng cao, đồng thời hụt doanh thu tài chính, điều này dẫn tới lỗ 64,98 tỷ đồng trong quý III.

Công ty có thuyết minh doanh thu tài chính giảm mạnh do không ghi nhận so với cùng kỳ ghi nhận 70,5 tỷ đồng lãi chậm thanh toán.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 2 tỷ đồng, giảm 99,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 209,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 8,3 tỷ đồng, giảm 217,64 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Đầu tư LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.448 tỷ đồng, tăng 424,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với việc lỗ kỷ lục trong 9 tháng đầu năm, Công ty Đầu tư LDG đang cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính 2023.

Bên cạnh kinh doanh thua lỗ, trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư LDG còn tiếp tục mô hình thâm hụt vốn. Trong đó, dòng tiền kinh doanh chính âm 57,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 143,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 2,34 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 103,98 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu của Chứng khoán SSI, Công ty Đầu tư LDG đã trải qua 4 năm dòng tiền âm liên tiếp. Trong đó, năm 2019 ghi nhận âm 1.769,56 tỷ đồng; năm 2020 ghi nhận âm 96,5 tỷ đồng; năm 2021 ghi nhận âm 956,35 tỷ đồng; và năm 2022 ghi nhận âm 35,94 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Khánh Hưng bị miễn nhiệm chức Chủ tịch sau khi bị bắt

Một điểm đáng lưu ý khác, Công ty Đầu tư LDG đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Nguyễn Khánh Hưng, đồng thời bầu ông Ngô Văn Minh đang giữ vị trí quyền Tổng giám đốc sẽ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/12/2023.

Thêm nữa, Công ty Đầu tư LDG cũng thông qua bầu ông Trần Công Luận đang giữ vị trí Phó tổng giám đốc vào vị trí Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 19/12/2023 thay cho ông Ngô Văn Minh đang giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc.

Trước đó, ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư LDG về “Tội lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Theo tìm hiểu, Dự án Khu dân cư Tân Thịnh do CTCP Đầu tư LDG làm chủ đầu tư.

Dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, tên thương mại là Khu đô thị thông minh Viva Park, tổng diện tích sử dụng đất là 18 ha, trong đó diện tích thương phẩm là 8,2 ha, diện tích sàn xây dựng là hơn 16 ha. Quy mô dự án dự kiến là 480 căn nhà phố và biệt thự và 8 căn shophouse, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.290 tỷ đồng.

LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc bán nhà cùng 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Các khách hàng đã thanh toán cho công ty từ 25% đến 95% giá trị hợp đồng, có 7 hộ chuyển đến sinh sống. Trong khi đó, dự này chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật và kinh doanh bất động sản.

Tại ngày 30/9/2023, giá trị hàng tồn kho của LDG phần lớn đến từ Khu dân cư Tân Thịnh với 464,23 tỷ đồng (dự án tồn kho lớn nhất), chiếm 37,8% tổng tồn kho của Công ty Đầu tư LDG.