1. Đây là điểm mua đáng tin cậy của DRC

(CTCK BIDV – BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Tăng ngắn hạn

- Chỉ báo xu hướng MACD: Trên mức 0

- Chỉ báo RSI: Phân kỳ dương, tiếp cận quá mua

- Khối lượng giao dịch tăng 360% so với trung bình 20 phiên giao dịch

Nhận định: DRC đã xuất hiện phiên bứt phá qua ngưỡng kháng cự 25.000 đồng sau hơn 2 tháng tích lũy.

Liên tục kiểm tra nguồn cung tại ngưỡng kháng cự này trong 2 tháng, mô hình biến động thu hẹp đã kết thúc với phiên tăng trần cùng khối lượng cao đột biến lên hơn 1 triệu cổ phiếu.  

Đây là điểm mua đáng tin cậy của DRC.

2. Khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho VJC

CTCP Hàng không VietJet (VJC) sẽ tạm ứng cổ tức đợt đầu cho năm 2018 tại mức 20% mệnh giá (mệnh giá bằng 10.000VND/cổ phiếu) hay tương ứng mức cổ tức tiền mặt là 2.000VND/cổ phiếu, lợi suất cổ tức 1,3% theo giá đóng cửa phiên hôm nay.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 05/09 và ngày trả cổ tức là 19/09. ĐHCĐ 2018 đã thông qua mức cổ tức 50% cho năm nay nhưng không đưa ra cụ thể thời điểm trả cổ tức hay tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu.

Chúng tôi hiện đưa ra khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho VJC với giá mục tiêu 156.300 đồng/cổ phiếu, tổng mức sinh lời 6,8%, bao gồm lợi suất cổ tức 3,3%. (Báo cáo ngày 20/8).

3. Giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho PLX

(CTCK Bản Việt - VCSC)

Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) nhưng điều chỉnh giảm giá mục tiêu 9,1% do điều chỉnh giảm tỷ lệ tăng trưởng dài hạn trong khi tỷ lệ chiết khấu tăng.

Chúng tôi dự báo EPS 2018 sẽ tăng 13,6% nhờ sản lượng nội địa tăng 7,2% và biên lợi nhuận tăng nhờ sản lượng xăng E5 và RON95 tăng.

Dự báo EPS 2018 này tăng so với báo cáo trước vì sản lượng nội địa cao hơn dự kiến và tình hình giá xăng dầu diễn biến thuận lợi trong Quý 2.

Chúng tôi dự báo EPS 2018-2022 sẽ tăng 6,7%/năm, chủ yếu nhờ sản lượng bán ra trong nước và bán lẻ tăng lần lượt 5,6% và 6%.

Yếu tố hỗ trợ: Rủi ro liên quan đến biến động giá đầu vào giảm nhờ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định, lợi nhuận bất thường nhờ sáp nhập HDB-PGB (giúp LNST tăng 34% theo giá hiện nay của HDB là 35.900VND/cổ phiếu).

Rủi ro: Biến động giá đầu vào.

4. Thay đổi khuyến nghị từ MUA sang GIỮ cổ phiếu DXG

(CTCK ACB – ACBS)

Điểm đáng lo ngại chính của chúng tôi là nếu Lux Riverview và Lux Star không thể bàn giao kịp vào cuối năm 2019 và không có lợi nhuận bất thường thì KQKD năm sau sẽ giảm đáng kể so với năm nay.

Do nợ ròng tăng gấp đôi lên 1.735 tỷ đồng trong quý II/2018 và giá thị trường của cổ phiếu công ty liên kết LDG giảm 30% kể từ báo cáo của chúng tôi vào ngày 3/5/2018 nên chúng tôi thay đổi khuyến nghị từ MUA sang GIỮ cổ phiếu DXG với giá mục tiêu 30.347 đồng/cổ phiếu, sử dụng phương pháp định giá từng phần.