Trái phiếu AGMH2223001 sẽ đáo hạn ngày 14/9/2024 với dư nợ 210 tỷ đồng

Ngày 18/6 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Angimex chốt danh sách trái chủ thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu mã AGMH2223001, thời gian lấy ý kiến trước 17h ngày 15/7/2024.

Trong đó, Angimex trình trái chủ chấp thuận cho xử lý tất cả các tài sản bảo đảm của gói trái phiếu mã AGMH2223001 để thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu tính đến ngày đáo hạn được gia hạn là 14/9/2024.

Angimex cho biết thêm tài sản bảo đảm đã được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Sài Gòn bao gồm:

Thứ nhất, quyền sử dụng đất tại địa chỉ ấp Thanh Niên, thị trấn, Phú Hoà, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang gồm thửa đất số 6, 20 tờ bản đồ số 68; thửa đất số 26, số 39, tờ bản đồ số 79; thửa đất số 49, 106, 55, 134, 133 tờ bản đồ số 69. Trong đó, bên thế chấp là CTCP Louis Holdings.

Thứ hai, tài sản là 1.320.225 cổ phiếu CTCP Dược Lâm Đồng (mã LDP – sàn HNX), bên thế chấp là CTCP Louis Holdings.

Thứ ba, tài sản là quyền sử dụng đất tại số 137 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, TP.HCM. Trong đó, bên thế chấp là Angimex.

Thứ tư, tài sản là dây chuyền lau bóng gạo và máy móc thiết bị đã qua sử dụng, bên thế chấp là Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Angimex.

Thứ năm, tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (thửa đất số 20, tờ bản đồ số 17 với diện tích nhà kho là 400 m2). Trong đó, bên thế chấp là CTCP Louis Holdings.

Thứ sáu, tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (thửa đất số 80, 134 tờ bản đồ số 47 và thửa đất số 102 tờ bản đồ số 55). Trong đó, bên thế chấp là bà Huỳnh Thị Thuý Vy.

Và cuối cùng, tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (thửa đất số 90, tờ bản đồ số 55 (nhà máy lau bóng gạo và kho chứa gạo với diện tích 8.496 m2); thử đất số 91, tờ bản đồ số 55 (nhà máy xay xát với diện tích 4.720 m2)). Trong đó, bên thế chấp là bà Huỳnh Thị Thuý Vy.

Angimex cho biết thêm, đối với các tài sản số 3, 4, 6 và 7, tài sản được xử lý theo phương thức bên thế chấp bán tài sản đảm bảo cho bên thứ ba với giá bán do bên thế chấp quyết định và được sự đồng ý của tổ chức nhận tài sản bảo đảm. Trong đó, giá trị bán tổng cộng dự kiến 176 tỷ đồng.

Đối với tài sản 1 và 5, Angimex cho biết giá trị thẩm định dự kiến tổng cộng là 51,95 tỷ đồng, giá bán dự kiến 31 tỷ đồng.

Và cuối cùng, tài sản số 2, Angimex cho biết sẽ chào bán theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận với đối tác có nhu cầu. Trong đó, giá trị thẩm định là 53,09 tỷ đồng, giá bán dự kiến là 13 tỷ đồng.

Như vậy, nếu việc bán tài sản đảm bảo thành công và theo mong muốn của doanh nghiệp, giá trị bán mong muốn tổng cộng là 220 tỷ đồng, cao hơn dư nợ lô trái phiếu hiện tại là 210 tỷ đồng.

Được biết, tại thời điểm 31/3/2024, Angimex cho biết đang có dư nợ 210 tỷ đồng đối với trái phiếu mã AGMH2223001. Trong đó, trái phiếu được gia hạn thời gian đáo hạn tới ngày 14/9/2024, mục đích huy động vốn ban đầu để đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Angimex nhằm bổ sung vốn lưu động, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực sản xuất, chế biến lúa gạo.

Chỉ còn sở hữu 21 tỷ đồng tiền mặt trong khi tổng nợ vay lên tới 985,87 tỷ đồng

Xét về kết quả kinh doanh, trong quý I/2024, Angimex tiếp tục lỗ thêm 14,94 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 16,37 tỷ đồng, nâng tổng lỗ luỹ kế tại thời điểm 31/3/2024 lên tới 175,1 tỷ đồng, bằng 96,2% vốn điều lệ.

Ngoài ra, tại thời điểm cuối quý I/2024, Angimex chỉ còn 21 tỷ đồng tiền mặt, chiếm 1,7% tổng tài sản.

Về phần nguồn vốn, tại thời điểm 31/3/2024, Angimex ghi nhận tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn lên tới 985,87 tỷ đồng, bằng 143,1 lần vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu chỉ còn 6,9 tỷ đồng). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 955,19 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 30,68 tỷ đồng.