Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII; HoSE: CII) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với kết quả kinh doanh đầy khả quan.

Cụ thể, doanh thu thuần của CII ghi nhận đạt 948 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn 23%, giúp lợi nhuận gộp quý II của công ty tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 453 tỷ đồng.

Theo giải trình, CII cho biết lợi nhuận gộp tăng do các dự án bất động sản với tỷ suất sinh lời cao được bàn giao trong kỳ và chi phí hoạt động giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, CII thu về khoản doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 199,8 tỷ đồng, giảm 40% so với quý II/2021. Nguyên nhân chính khiến doanh thu từ hoạt động tài chính giảm do giảm lãi từ các hoạt động đầu tư tài chính và hợp tác kinh doanh.

Trừ đi các chi phí khác không thay đổi nhiều, CII báo lãi quý II đạt 127 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ.

Hàng tồn kho của CII tính đến cuối quý II vẫn còn ghi nhận ở mức cao.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CII đạt 1.660 tỷ đồng, giảm 16%; lợi nhuận sau thuế tổng hai quý là 812 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần. Trong đó, hai nguồn thu chính là từ thu phí giao thông và kinh doanh bất động sản lần lượt tạo ra 706 tỷ đồng và 667 tỷ đồng doanh thu, tương ứng tăng 27% và giảm gần 40% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Năm 2022, CII lên kế hoạch năm với tổng doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng và lãi ròng gần 757 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc hai quý, công ty đã thực hiện được 21% mục tiêu doanh thu và 95% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của CII đạt 30.193 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Doanh nghiệp có 411 tỷ đồng tiền và tương đương tiền.

Giá trị hàng tồn kho ghi nhận mức 4.051 tỷ đồng, chủ yếu là các bất động sản dở dang (gồm chi phí đầu tư và phát triển) của dự án Khu nhà ở Chung cư tại 3.15 (The River Thủ Thiêm) với giá trị 2.685 tỷ đồng. Ngoài ra, CII còn 615 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh là giá trị gốc của hơn 24 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn River.

Tổng nợ phải trả của CII đạt 21.166 tỷ đồng, chiếm khoảng 72% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay là 14.780 tỷ đồng, gần 73% là nợ vay dài hạn. Nợ vay dài hạn đến từ trái phiếu là 4.405 tỷ đồng và trái phiếu sắp đến hạn trả là 2.527 tỷ đồng. Doanh nghiệp có 139 tỷ đồng nợ xấu, với giá trị có thể thu hồi là 37 tỷ.

Trong thông báo cập nhật nhanh về tình hình thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu từ đầu năm 2022 đến nay, CII cho biết hoạt động thu phí giao thông bước vào giai đoạn ổn định và dự án cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ đi vào khai thác, đã góp phần giúp công ty hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nợ trái phiếu đến hạn năm 2022 cũng như mua lại trước hạn một phần trái phiếu đến hạn trong những năm tới.

Cụ thể vào ngày 25/7, công ty thực hiện thanh toán gốc trái phiếu CII072022 đến hạn với giá trị 200 tỷ đồng, qua đó nâng tổng giá trị đã thanh toán lên 1.452 tỷ đồng bao gồm cả lãi và nợ gốc.

Doanh nghiệp khẳng định đến nay đã thanh toán đầy đủ toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc trái phiếu đến hạn trong năm 2022, thậm chí là đã mua lại trước hạn một phần (189 tỷ đồng) các trái phiếu đến hạn của năm 2023.

Công ty này dự kiến có thêm nguồn thu trong nửa cuối năm nhờ một số dự án trọng điểm khác sẽ bước vào giai đoạn khai thác như BOT Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận (thu phí từ đầu tháng 8)..., nên sẽ có thêm nguồn lực thanh toán trước hạn trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm 2023.