Công ty DIC Corp thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với tổng hạn mức 2.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện vay vốn từ quý IV/2023 và kỳ  hạn khoản vay 5 năm.

Điểm đáng lưu ý, mục đích vay để thanh toán các chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.

Được biết, tại thời điểm 30/9/2023, Công ty DIC Corp đang có tổng dư nợ vay là 2.809,39 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 855,15 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.954,24 tỷ đồng.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, trước đó, công ty DIC Corp, Công ty TNHH Quản lý cổ phần Năng lượng Môi trường EB Việt Nam (viết tắt: Everbright Environment) và Tổng Công ty Xây dựng Cảng Trung Quốc (viết tắt: CHEC) đã ký kết biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác.

Trong đó, ba bên sẽ triển khai hợp tác chiến lược trong lĩnh vực môi trường, năng lượng bao gồm nghiên cứu, đầu tư các dự án thu gom, xử lý rác thải, nước thải; các dự án sản xuất điện tái tạo (điện mặt trời, điện gió, điện từ rác thải…) và lĩnh vực cảng biển, hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty DIC Corp cho biết: “Việc ký kết hợp tác với Everbright Environment và CHEC - 2 Tập đoàn hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực môi trường và năng lượng tái tạo là tiền đề quan trọng để Tập đoàn triển khai nhanh các dự án năng lượng xanh, thông minh và bền vững tại Việt Nam. Tham gia vào hành trình thực hiện hoá mục tiêu không phát thải thuần vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam, DIC Corp đã xây dựng lộ trình chuyển dịch của riêng mình. Trong đó, thực thi ESG (Environment-Social-Governance/Môi trường, Xã hội và Quản trị) là con đường duy nhất để tồn tại và phát triển bền vững, DIC Corp cam kết triển khai ESG trong tất cả các lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh”.

9 tháng đầu năm lợi nhuận giảm 31% và mới hoàn thành 10% kế hoạch năm

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 235,18 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 12,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,97 tỷ đồng, tức tăng thêm 13,07 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 41% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 46,53 tỷ đồng, về 66,92 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 27,6%, tương ứng giảm 4,1 tỷ đồng, về 10,78 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 74,1%, tương ứng giảm 33,26 tỷ đồng, về 11,63 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 30,4%, tương ứng giảm 20,37 tỷ đồng, về 46,64 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế đã chuyển từ lỗ sang lãi, nguyên nhân chủ yếu do tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Công ty cho biết chi phí tài chính bất ngờ giảm mạnh, chủ yếu do chi phí lãi vay giảm 53,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 19,47 tỷ đồng, về 16,84 tỷ đồng; hoàn nhập dự phòng 39,3 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận, tức giảm 39,3 tỷ đồng…

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 593,69 tỷ đồng, giảm 60,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 97,74 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 140,4 tỷ đồng, Công ty DIC Corp chỉ hoàn thành được 10% so với kế hoạch lãi 1.400 tỷ đồng, cách rất xa kế hoạch năm.

Tiếp tục mô hình thâm hụt dòng tiền từ năm 2019 tới nay

Bên cạnh việc kinh doanh lao dốc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty DIC Corp tiếp tục mô hình thâm hụt vốn kéo dài. Trong đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 125,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 2.380,3 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 1.154,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 1.065,5 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2009 tới năm 2022, Công ty DIC Corp liên tục duy trì dòng tiền kinh doanh âm, chỉ duy nhất năm 2018 ghi nhận dòng tiền kinh doanh dương 430,58 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty đã trải qua 4 năm dòng tiền âm liên tục, năm 2019 ghi nhận âm 245,41 tỷ đồng, năm 2020 ghi nhận âm 504,41 tỷ đồng, năm 2021 ghi nhận âm 1.966,48 tỷ đồng, và năm 2022 ghi nhận âm kỷ lục 2.205,95 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty DIC Corp giảm 4,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 604,8 tỷ đồng, về 14.143 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 6.276,9 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.284,7 tỷ đồng, chiếm 30,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.381,8 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu khoản mục các khoản phải thu dài hạn giảm 42% so với đầu năm, tương ứng giảm 999,9 tỷ đồng, về 1.381,8 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 4,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 20,03 tỷ đồng, về 402,77 tỷ đồng; tồn kho tăng 6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 353,6 tỷ đồng, lên 6.276,9 tỷ đồng …

Công ty có thuyết minh phải thu dài hạn giảm mạnh chủ yếu liên quan tới khoản mục phải thu khác tại Công ty cổ phần Logistics Cái Mép giảm từ 1.000 tỷ đồng, về 0 tỷ đồng.