Kinh doanh và Phát triển Bình Dương vừa thực hiện đính chính số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 với mục lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ.

Trong đó, trong quý II dù lãi của công ty mẹ vẫn là 45,84 tỷ đồng nhưng so với cùng kỳ vẫn giảm 37,5%, tương ứng giảm 27,54 tỷ đồng.

Báo cáo công bố trước đó, lãi quý II đạt 45,84 tỷ đồng, tăng 72,44 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Như vậy, sau điều chỉnh, lãi của công ty mẹ từ tăng 72,44 tỷ đồng sang giảm 27,54 tỷ đồng trong quý II/2025.

Tương tự, luỹ kế nửa đầu năm 2025, lãi của công ty mẹ chỉ tăng thêm 15,12 tỷ đồng thay vì tăng thêm 115,08 tỷ đồng như báo cáo đã công bố trước đó, lên 65,1 tỷ đồng.

Lý giải thông tin sai lệch công bố trước đó, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cho biết do sơ suất trong quá trình đánh máy nên sai số liệu tại bảng kết quả kinh doanh hợp nhất trong Báo cáo tài chính quý II/2025.

Trong năm 2025, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 3.139,49 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 253,74 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2025 với lãi sau thuế đạt 66,17 tỷ đồng, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương mới hoàn thành 26,1% so với kế hoạch năm 2025.

Ngoài ra, về dòng tiền, trong nửa đầu năm 2025, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 330,7 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 32,78 tỷ đồng.

Thêm nữa, cũng trong kỳ, dòng tiền đầu tư âm 8,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 355,3 tỷ đồng, chủ yếu thu tiền từ đợt phát hành thêm cổ phiếu.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2016 tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận âm tới 330,7 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2023 với giá trị âm 46,59 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tính tới ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tăng nhẹ 0,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 22,5 tỷ đồng, lên 4.433,6 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận 1.942,5 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, chiếm 43,8% tổng tài sản; 1.716,2 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, chiếm 38,7% tổng tài sản; 434 tỷ đồng tồn kho, chiếm 9,8% tổng tài sản; chỉ còn 30,5 tỷ đồng tiền mặt và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 23,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 326,1 tỷ đồng, lên 1.716,2 tỷ đồng; tồn kho tăng 9,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 36,3 tỷ đồng, lên 434 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn giảm 75,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 276,54 tỷ đồng, về 91,33 tỷ đồng…

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm 30/6/2025, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đang ghi nhận 2.187,5 tỷ đồng tài sản ngắn hạn và 2.341,5 tỷ đồng nợ ngắn hạn.

Như vậy, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 154 tỷ đồng, hay hiểu đúng hơn Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đang sử dụng 154 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn với kỳ hạn dưới 1 năm để tài trợ cho tài sản có kỳ hạn lớn hơn 1 năm.

Ngoài ra, cũng tại thời điểm cuối quý II, tổng nợ vay tăng thêm 2,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 37,2 tỷ đồng, lên 1.627,6 tỷ đồng và bằng 108,1% tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.081,9 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 543,7 tỷ đồng.

Và cuối cùng, trong kỳ, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.272,28 tỷ đồng. Trong đó, dù vẫn sở hữu cùng lượng cổ phiếu nhưng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã BCM - sàn HoSE) từ 60,7%, về 47,7% vốn điều lệ.

Về diễn biến cổ phiếu, cùng với sự phục hồi của thị trường, từ ngày 3/7 đến ngày 8/8, cổ phiếu TDC đã tăng 26,9%, từ 10.950 đồng lên 13.900 đồng/cổ phiếu.