Chậm thanh toán lãi một trong ba lô trái phiếu đã phát hành năm 2022

Cụ thể, ngày 7/6/2023, NSH Petro sẽ phải thanh toán lãi hơn 9,6 tỷ đồng của mã trái phiếu PSHH2224003. Tuy nhiên, Công ty chưa thanh toán lãi với lý do chưa thu xếp đầy đủ nguồn thanh toán. NSH Petro lên kế hoạch dự kiến thanh toán ngày 16/6/2023.

NSH Petro chậm trả lãi trái phiếu mệnh giá 400 tỷ đồng (Nguồn: NSH Petro)

Tính tới 31/3/2023, NSH Petro đang sở hữu 201,19 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, bằng 20,96 lần so với tiền lãi phải thanh toán của trái phiếu mã PSHH2224003.

Được biết, trái phiếu mã PSHH2224003 có mệnh giá 400 tỷ đồng, phát hành ngày 7/6/2022, đáo hạn ngày 7/6/2024. Trong đó, lãi suất 10%/năm cho năm đầu và 10,2%/năm cho năm tiếp theo; mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và phục vụ đầu tư phát triển dự án Tổng kho Soài Rạp và kho trung chuyển xăng dầu, nhà máy phối trộn xăng dầu sinh học, tạm chiết nạp Gas tại Trà Vinh.

Ngoài ra, NSH Petro còn phát hành thêm trái phiếu mã PSHH2224001, mệnh giá 110 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm và mục đích phục vụ dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp; trái phiếu mã PSHH2224002, mệnh giá 400 tỷ đồng, lãi suất 11,5%/năm và mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và phục vụ đầu tư phát triển dự án kho cảng Mái Dầm và Tổng kho Soài Rạp.

NSH Petro dự kiến phát hành gần 75,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Một diễn biến đáng chú ý khác, ngày 27/6, NSH Petro sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại tỉnh Hậu Giang.

NSH Petro dự kiến phát hành thêm hơn 75,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ (tỷ lệ 60%) cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán dự kiến 14.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động hơn 1.060 tỷ đồng.

Nếu phát hành thành công, NSH Petro sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 1.262 tỷ đồng lên hơn 2.019 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, NSH Petro vẫn chưa công bố chi tiết mục đích chào bán, số tiền huy động và thời gian dự kiến triển khai trong năm 2023 để nhà đầu tư nắm được.

Bên cạnh đó, NSH Petro cũng chưa công bố chi tiết các tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 … để nhà đầu tư nắm được.

Trước đó, trong quý I/2023, NSH Petro ghi nhận doanh thu thuần hơn 3,8 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 63% so với cùng kỳ 2022. Khấu trừ cho giá vốn, lợi nhuận gộp thu về 364 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ và biên lãi gộp tăng từ 6% lên 9,5%.

Sau khi trừ các chi phí, NSH Petro ghi nhận lãi ròng xấp xỉ 199 tỷ đồng, gấp hơn 14 lần cùng kỳ.

Về tình hình tài chính, cuối quý I/2023, doanh nghiệp có tổng tài sản 10.552 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Công ty nắm giữ hơn 201 tỷ đồng tiền mặt và hàng tồn kho chiếm đến 45% tổng tài sản, ở mức 4.760 tỷ đồng.

Một chỉ tiêu khác chiếm tỷ trọng lớn là tài sản dở dang dài hạn với 2.075 tỷ đồng (chiếm 20% tổng tài sản).

Ngoài chi phí tại một số dự án tổng kho phục vụ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, NSH Petro còn phát triển các dự án bất động sản như Khu du lịch sinh thái Phong Điền và dự án Vàm Láng. Bên cạnh đó là khoản mục xây dựng cơ bản dở dang khác gần 816 tỷ đồng song không được thuyết minh chi tiết.

Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 8.809 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính là 4.735 tỷ đồng, gồm 3.284 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 1.451 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Công ty có 856 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, đây là các trái phiếu phát hành năm 2022 với kỳ hạn 2 năm và lãi suất từ 10% đến 11,7%/năm.

Theo tìm hiểu, NSH Petro được thành lập năm 2012. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc hóa dầu, LPG, Gas. Ngoài ra, NSH Petro còn đầu tư vào kinh doanh các ngành nghề như thiết kế, xây dựng, bất động sản, chăn nuôi thủy sản, du lịch, nhà hàng khách sạn, trạm dừng chân.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/6, cổ phiếu PSH tăng 650 đồng lên 15.200 đồng/cổ phiếu.