Trong năm 2024, Sonadezi Châu Đức lên kế hoạch doanh thu 881,09 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 228,15 tỷ đồng, tăng 4,2% so với thực hiện trong năm 2023. Trong đó, tổng đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến 449,46 tỷ đồng.

Công ty cho biết 2 mảng chính dự kiến đóng góp doanh thu chủ yếu trong năm 2024 đến từ cho thuê đất công nghiệp khoảng 625,7 tỷ đồng và mảng kinh doanh bất động sản khoảng 119,2 tỷ đồng. Ngoài ra, việc kinh doanh sân golf Châu Đức dự kiến ghi nhận 50,06 tỷ đồng và các lĩnh vực khác.

Trong năm 2023, Sonadezi Châu Đức lên kế hoạch tổng chi phí đầu tư xây dựng cơ bản là 385,71 tỷ đồng, nhưng chỉ đầu tư 234,2 tỷ đồng, đạt 60,72% so với kế hoạch. Trong đó, chậm đầu tư so với kế hoạch liên quan tới dự án Khu công nghiệp, khu đô thị và dự án BOT đường 768.

Quay  trở lại các tờ trình Đại hội sắp tới, về phân phối lợi nhuận năm 2023, Sonadezi Châu Đức trình cổ đông kế hoạch cổ tức với tỷ lệ 10% và năm 2024 tiếp tục dự kiến cổ tức 10%.

Sonadezi Châu Đức muốn vay hạn mức 3.000 tỷ đồng tại VietinBank

Ngoài ra, mới đây, Công ty Sonadezi Châu Đức thông qua phương án vay vốn và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 tại TP. HCM.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 tại TP.HCM sẽ cấp tổng giới hạn cho vay dài hạn đối với Công ty Sonadezi Châu Đức là 3.000 tỷ đồng và giới hạn cho vay hạn mức ngắn hạn mới là 100 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Trong đó, giới hạn cho vay dài hạn cấp mới 2.000 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện triển khai đầu tư dự án Khu công nghiệp Châu Đức.

Thêm nữa, khoản vay sẽ được thế chấp/cầm cố bằng tài sản cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2023, Công ty Sonadezi Châu Đức đang có tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn lên tới 2.667,8 tỷ đồng, bằng 154% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 624,2 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 2.043,6 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu nợ vay dài hạn, chủ yếu 1.328,3 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7; 284,6 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai; 115 tỷ đồng của Ngân hàng Woori Bank Việt Nam …

Phần lớn số tiền huy động dùng để đáo nợ

Một điểm đáng lưu ý khác, ngày 8/1/2024, Công ty Sonadezi Châu Đức đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Thêm nữa, từ ngày 16/1/2024 đến ngày 20/2/2024, nhà đầu tư sẽ đăng ký thực hiện mua và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán thêm. Tuy nhiên, sau đó, Công ty Sonadezi Châu Đức bất ngờ kéo dài thời gian nộp tiền từ 16/1 đến ngày 15/3/2024.

Ước tính Công ty sẽ chào bán gần 60 triệu cổ phiếu để huy động gần 1.200 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến sử dụng 800 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn; và còn lại gần 400 tỷ đồng sẽ bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu công nghiệp Châu Đức tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Được biết, trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu, Công ty Sonadezi Châu Đức có 2 cổ đông lớn gồm Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp sở hữu 46,84% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành sở hữu 10,08% vốn điều lệ; và còn lại 43,08% vốn điều lệ thuộc về cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, Công ty Sonadezi Châu Đức vừa thông qua tăng vốn đầu tư dự án Khu đô thị Châu Đức từ 1.237,43 tỷ đồng, lên 9.804,4 tỷ đồng, tăng 6,92 lần so với kế hoạch ban đầu, tương ứng tăng thêm 8.566,97 tỷ đồng.

Lý do cho việc đội vốn dự án, Công ty cho biết với tình hình triển khai thực tế, dự án Khu đô thị Châu Đức đã thay đổi quy mô, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện nên Công ty phải tiến hành điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Châu Đức.