Trong quý III/2023, Công ty Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu đạt 1.324,52 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 5,2 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 4,9%, về chỉ còn 2,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 36,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 20,95 tỷ đồng, về 35,78 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 185,4%, tương ứng tăng thêm 8,4 tỷ đồng, lên 12,93 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 12,4%, tương ứng giảm 3,87 tỷ đồng, về 27,45 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 4,5%, tương ứng giảm 0,97 tỷ đồng, về 20,77 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lãi 5,77 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận âm 1,35 tỷ đồng, tức tăng thêm 7,12 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty Thép Tiến Lên ghi nhận lỗ 12,44 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 3,67 tỷ đồng, tức giảm 16,11 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý III, lợi nhuận gộp mà Công ty Thép Tiến Lên tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính, và lợi nhuận khác.

Cơ cấu doanh thu tài chính và doanh thu khác của Thép Tiến Lên trong quý III/2023. (Nguồn: TLH)

Công ty cho biết doanh thu tài chính chủ yếu ghi nhận 7,88 tỷ đồng lãi bán chứng khoán, 3,84 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ… Ngoài ra, thu nhập khác tăng đột biến do ghi nhận 5,55 tỷ đồng thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu đạt 3.988,93 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 16,5 tỷ đồng, giảm 86,4% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Công ty Thép Tiến Lên đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 5.000 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, lần lượt giảm 6,1% và tăng 11,5 lần so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Thép Tiến Lên mới hoàn thành 16,5% so với kế hoạch năm.

Đang còn trích lập 13,5 tỷ đồng đầu tư chứng khoán

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Thép Tiến Lên giảm 5,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 226,29 tỷ đồng, về 3.973,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 2.754,95 tỷ đồng, chiếm 69,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 437,6 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 327,2 tỷ đồng, chiếm 8,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 17,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 64,3 tỷ đồng, lên 437,6 tỷ đồng; tồn kho giảm 8% so với đầu năm, tương ứng giảm 239,35 tỷ đồng, về 2.754,95 tỷ đồng…

Thép Tiến Lên tiếp tục “gồng” lỗ cổ phiếu NVL, IJC, VIX … trong quý III/2023 (Nguồn: TLH)

Đối với danh mục đầu tư chứng khoán, tại thời điểm 1/1/2023, Công ty đầu tư 105,6 tỷ đồng, trích lập dự phòng 62,9 tỷ đồng nhưng tới thời điểm 30/9/2023, giá trị đầu tư chứng khoán chỉ còn 88,2 tỷ đồng, trích lập dự phòng 13,5 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 15,3%. Trong đó, Công ty đang đầu tư 12,02 tỷ đồng vào cổ phiếu NVL, trích lập 1,73 tỷ đồng; đầu tư 5,56 tỷ đồng vào cổ phiếu IJC, trích lập dự phòng 0,43 tỷ đồng; đầu tư 4,59 tỷ đồng vào cổ phiếu VIX, trích lập dự phòng 0,7 tỷ đồng; và đầu tư 66,1 tỷ đồng và các cổ phiếu khác, trích lập dự phòng 10,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty Thép Tiến Lên giảm 17,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 277,2 tỷ đồng, về 1.275,5 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.271,2 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 4,3 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối

Trong năm 2023, Công ty Thép Tiến Lên đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 5.000 tỷ đồng, và lợi nhuận 100 tỷ đồng, lần lượt giảm 6,1% và tăng 11,5 lần so với thực hiện trong năm 2022.

Về định hướng phát triển, Công ty dự kiến phát triển mở rộng mạng lưới phân phối hàng tại miền Trung, Tây Nguyên, chọn Đà Nẵng lập công ty, kho hàng phân phối; thúc đẩy di dời nhà máy thép Bắc Nam với cổ phần chi phối của Thép Tiến Lên để tập trung vào sản xuất kinh doanh lĩnh vực hợp lý khác; đầu tư thêm vốn để hiện đại hoá nhà máy thép Bắc Nam nhằm tăng thêm số lượng và chất lượng sản phẩm.

Đối với lĩnh vực bất động sản, đầu tư bằng hình thức liên doanh, sâu sát lựa chọn những dự án hiệu quả qua việc liên kết với các công ty bất động sản có kinh nghiệm, có khả năng trong lĩnh vực này.

Trong đó, chủ động cho phép Công ty TNHH MTV Phúc Tiến liên doanh với CTCP Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc thực hiện đầu tư dự án bất động sản với quy mô 96ha tại tỉnh Hải Dương; tiếp tục triển khai thực hiện dự án Khu dân cư An Phước tại Long Thành (Đồng Nai).

Được biết, Công ty dự kiến tiếp tục thực hiện dự án Khu dân cư thương mại tại xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2021. Trong đó, kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Sở Xây Dựng hướng dẫn doanh nghiệp trong việc tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án.

Phát hành cổ phiếu, một phần đầu tư vào bất động sản Đồng Nai

Điểm đáng lưu ý, Công ty Thép Tiến Lên lên kế hoạch chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1, tương ứng chào bán 112,32 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.123,2 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong năm 2023 và sau khi trả cổ tức 10% năm 2021 bằng cổ phiếu.

Số tiền huy động, Thép Tiến Lên dự kiến dùng 597 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh; 500 tỷ đồng đầu tư dự án Khu dân cư thương mại An Phước tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với quy mô 60.000 m2; và 26 tỷ đồng dùng đầu tư dự án xây dựng chi nhánh Đà Nẵng đặt tại Quốc lộ 1A, xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu TLH giảm kịch sàn, tương ứng giảm 490 đồng, về 6.550 đồng/cổ phiếu.