Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG - sàn HoSE) đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng, lên 240 tỷ đồng tại Công ty Vinaconex 25. Trong đó, Vinaconex dự kiến sẽ được mua thêm 7.959.300 cổ phiếu VCC, tương ứng 79,59 tỷ đồng.

Được biết, tại thời điểm 30/6/2023, Vinaconex đang sở hữu 66,33% vốn tại Công ty Vinaconex 25, hạch toán là khoản đầu tư vào Công ty con. Trong đó, Công ty Vinaconex 25 có địa chỉ tại số 89A, Phan Đăng Lưu, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng và hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây lắp.

Áp lực nợ vay ngắn hạn lên tới 311,95 tỷ đồng

Trước đó, ngày 29/3/2023, Công ty Vinaconex 25 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng, lên 240 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty dự kiến chào bán 12 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chào bán 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 120 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong quý III đến quý IV/2023.

Số tiền huy động 120 tỷ đồng, Công ty Vinaconex 25 dự kiến dùng để thanh toán khế ước vay ngân hàng đến hạn trả trong năm 2023.

Được biết, tính tới 30/6/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty Vinaconex 25 tăng 43,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 100,92 tỷ đồng, lên 331,66 tỷ đồng, chiếm 26% tổng nguồn vốn (đầu năm chỉ chiếm 19,4% tổng nguồn vốn). Trong đó, nợ vay ngắn hạn 311,95 tỷ đồng (áp lực trả nợ vay trong vòng 1 năm) và nợ vay dài hạn là 19,71 tỷ đồng.

Công ty Vinaconex 25 thuyết minh về cơ cấu nợ vay ngân hàng ngắn hạn tại thời điểm 30/6/2023, Công ty đang có dư nợ 200,98 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam, khoản vay đáo hạn ngày 7/2/2024 và lãi suất từ 7,9% đến 9,5%/năm; dư nợ 75,46 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam, đáo hạn ngày 27/12/2023 và lãi suất từ 8,6% đến 9,5%/năm.

Ngược lại, tại thời điểm cuối quý II/2023, Công ty Vinaconex 25 đang có số dư tiền mặt là 150,5 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản và nhỏ hơn nhiều so với tổng dư nợ ngắn hạn là 311,95 tỷ đồng.

Như vậy, nếu việc chào bán thành công, Công ty Vinaconex 25 có thể giải quyết được một phần nợ vay ngân hàng sắp đáo hạn.

6 tháng đầu năm, Công ty Vinaconex 25 hoàn thành 15,1% kế hoạch lợi nhuận

Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2023, Công ty Vinaconex 25 ghi nhận doanh thu đạt 485,66 tỷ đồng, tăng 28,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 3,25 tỷ đồng, tăng 424,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,8%, xuống còn 9,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 20,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 7,56 tỷ đồng, lên 44,82 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 31,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1,66 tỷ đồng, xuống 3,68 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 26% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 2,3 tỷ đồng, lên 11,14 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 6,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 2,06 tỷ đồng, lên 33,02 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Vinaconex 25 đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.489,18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21,49 tỷ đồng và cổ tức 15%. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Công ty Vinaconex 25 mới hoàn thành 15,1% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, mặc dù lợi nhuận tăng nhưng trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty Vinaconex 25 tiếp tục mô hình thâm hụt vốn. Trong đó, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 68,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 30,97 tỷ đồng, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 31,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 100,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/10, cổ phiếu VCC tăng 200 đồng, lên 10.800 đồng/cổ phiếu.