Nợ phải trả của Cơ điện Thủ Đức có xu hướng tăng mạnh trong năm 2020

Đợt phát hành giúp Công ty thu về hơn 38 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên gần 153 tỷ đồng.

Phương án sử dụng vốn đầu tư cho 3 nội dung gồm: Đầu tư máy móc, thiết bị trong dây chuyển sản xuất máy biến áp; đầu tư nâng cấp nhà xưởng; cơ sở vật chất của Công ty; bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Kết quả cho thấy, hạng mục đầu tư nâng cấp nhà xưởng, cơ sở vật chất của Công ty được đầu tư giải ngân hết theo đúng kế hoạch, cụ thể số tiền là hơn 3,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, 2 hạng mục đầu tư còn lại thực tế chi tiêu vượt nhiều hơn so với kế hoạch sử dụng vốn.

Tổng số tiền mà Công ty đã sử dụng theo đó là gần 38,4 tỷ đồng, lớn hơn số tiền Công ty huy động được trong đợt phát hành.

Cơ điện Thủ Đức có vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2020 là hơn 160 tỷ đồng. Nợ phải trả cùng thời điểm là 316,2 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty theo đó đã tăng mạnh so với 181,7 tỷ đồng thời điểm đầu năm. 2 khoản mục làm tăng nợ gồm phải trả người bán từ đầu năm đến cuối tháng 9 đã tăng từ 61,8 tỷ đồng lên 127,6 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã tăng từ 107 tỷ đồng lên 171,7 tỷ đồng.