Công ty Nhà Khang Điền vừa thông qua chủ trương về việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc (Công ty Khang Phúc) từ 3.400 tỷ đồng, lên 6.100 tỷ đồng, tức tăng thêm 2.700 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện trong năm 2024 đến năm 2025, sau khi Công ty thu xếp được nguồn vốn từ đợt chào bán 110,09 triệu cổ phiếu cho 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trong đó, Công ty Khang Phúc sẽ dùng toàn bộ số tiền huy động để thanh toán các khoản nợ vay tại Ngân hàng.

Trước đó, Công ty Nhà Khang Điền đã thông qua kế hoạch chào bán thêm 110,09 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 27.250 đồng/cổ phiếu, huy động 3.000 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong năm 2024.

Trong đó, số tiền huy động hơn 3.000 tỷ đồng, Nhà Khang Điền dự kiến dùng 300 tỷ đồng trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0116/2021/HĐTD-OCB-DN, giải ngân trong năm 2024 và năm 2025; và 2.700 tỷ đồng đầu tư góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc để đơn vị này thanh toán các khoản nợ Ngân hàng.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 7.993,1 tỷ đồng, lên 9.094 tỷ đồng.

Nhà Khang Điền bảo lãnh cho Công ty con vay vốn 4.270 tỷ đồng

Một điểm đáng lưu ý, mới đây, Nhà Khang Điền thông qua việc cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn đối với khoản vay 4.270 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc tại Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội.

Trước đó, trong tháng10/2022, Nhà Khang Điền thông qua phương án đảm bảo cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc vay không quá 1.220 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - chi nhánh quận 4 để thanh toán chi phí nộp tiền thuê đất tối đa 420 tỷ đồng theo thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan Nhà nước và thanh toán tối đa 800 tỷ đồng chi phí đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án khu công nghiệp (KCN) Lê Minh Xuân mở rộng giai đoạn 1.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2023, Nhà Khang Điền đang sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà, đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Ngoài ra, trên Báo cáo thường niên năm 2022 của Nhà Khang Điền, đơn vị này cho biết Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc có vốn điều lệ 3.400 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Chánh, sau này được Nhà Khang Điền thâu tóm và đổi tên như hiện nay. Trong đó, đơn vị này sở hữu quỹ đất chính tại quận Bình Chánh và Tân Bình thuộc TP. HCM như dự án chung cư The Privia Bình Tân, dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng tại Bình Chánh …

Chỉ hoàn thành 73,1% kế hoạch lợi nhuận năm và dòng tiền âm năm thứ 3 liên tiếp

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 469,48 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 63,39 tỷ đồng, giảm 42,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 24,2%, lên 62,1%.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 2.093,49 tỷ đồng, giảm 28,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 730,5 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023 lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 38,48 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 418,78 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu lãi từ giao dịch mua rẻ chỉ còn 19,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi tới 269,3 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty Nhà Khang Điền đã hụt lãi từ giao dịch mua rẻ công ty trong năm 2023 so với năm 2022.

Trong năm 2023, Công ty Nhà Khang Điền đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 3.100 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.000 tỷ đồng, giảm 9,3% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc năm 2023, Công ty Nhà Khang Điền đã hoàn thành 73,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Công ty Nhà Khang Điền ghi nhận âm 1.556,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.046,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 2.826,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 293,4 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2018 tới năm 2023, Công ty Nhà Khang Điền đã trải qua 5 năm dòng tiền âm, chỉ có năm 2020 ghi nhận dương 162,6 tỷ đồng. Trong đó, 3 năm liên tiếp dòng tiền âm khi ghi nhận năm 2021 âm 2.009,7 tỷ đồng, năm 2022 ghi nhận âm 1.046,7 tỷ đồng và năm 2023 ghi nhận âm 1.556,2 tỷ đồng.

Đẩy mạnh tăng tồn kho trong năm 2023

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Nhà Khang Điền tăng 22,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.878,7 tỷ đồng, lên 26.418 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 18.787,7 tỷ đồng, chiếm 71,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 3.738,1 tỷ đồng, chiếm 14,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.810,8 tỷ đồng, chiếm 6,9% tổng tài sản; và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn giảm 65,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 3.397,2 tỷ đồng, về 1.810,8 tỷ đồng. Ngược lại, tồn kho tăng 50,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 6.334,4 tỷ đồng, lên 18.787,7 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 33,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 942,4 tỷ đồng, lên 3.738,1 tỷ đồng …

Công ty Nhà Khang Điền thuyết minh trong kỳ tồn kho tăng chủ yếu do bất động sản dở dang tại dự án Bình Trưng - Bình Trưng Đông tăng thêm 2.070,4 tỷ đồng so với đầu năm, lên 3.158,6 tỷ đồng; dự án Khang Phúc - Khu định cư Phong Phú 2 tăng thêm 1.512,6 tỷ đồng, lên 1.675,4 tỷ đồng; dự án Khang Phúc - An Dương Vương tăng thêm 644,6 tỷ đồng, lên 1.233,2 tỷ đồng; dự án Bình Trưng Mới – Bình Trưng Đông tăng lên 964,7 tỷ đồng (đầu kỳ 0 đồng) …

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 6,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 425,2 tỷ đồng, về 6.345,8 tỷ đồng và bằng 40,9% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.444,3 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 4.901,5 tỷ đồng.