Cụ thể, ngày 7/12, Tổng công ty Sông Đà vừa mua lại trước hạn 350 tỷ đồng trái phiếu mã SJGH2123001 phát hành năm 2021, dư nợ còn lại của lô trái phiếu là 0 đồng.

Theo tìm hiểu, trái phiếu mã SJGH2123001 được phát hành ngày 6/12/2021, kỳ hạn 24 tháng với mệnh giá 350 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản bảo đảm bao gồm 14.280.000 Cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Sông Đà tại CTCP ĐT&PT điện Sê San 3A; 3.723.600 Cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Sông Đà tại CTCP Sông Đà 11; hoặc thỏa thuận nhà đầu tư.

Trường hợp sau khi phát hành tỷ lệ bảo đảm an toàn của tài sản bảo đảm thấp hơn 220% tại bất cứ thời điểm xác định lại giá trị tài sản bảo đảm thì Tổ Chức Phát Hành cam kết bổ sung cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào tương ứng với giá trị còn thiếu.

Được biết, tính tới 30/9/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Tổng công ty Sông Đà giảm 11,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.126,08 tỷ đồng về 8.943,16 tỷ đồng, chiếm 35,1% tổng nguồn vốn.

Trong đó, 3.783,96 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và còn lại 5.159,2 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.

Cơ cấu nợ vay của Tổng công ty Sông Đà tính tới 30/9/2022 (Nguồn: BCTC).

Tổng công ty Sông Đà có thuyết minh cơ cấu nợ vay dài hạn chủ yếu 4.785,5 tỷ đồng là vay ngân hàng; 350 tỷ đồng là trái phiếu; và còn lại 23,64 tỷ đồng là nợ thuê tài chính dài hạn.

Với việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu 350 tỷ đồng, Tổng công ty Sông Đà tạm thời sẽ không còn dư nợ trái phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, Tổng công ty Sông Đà ghi nhận doanh thu đạt 1.537,84 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 304,74 tỷ đồng, tăng 89,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 29,3% lên 34,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 11,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 53,5 tỷ đồng lên 531,26 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 192,9%, tương ứng tăng thêm 56,99 tỷ đồng lên 86,53 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 17,1%, tương ứng giảm 41,77 tỷ đồng về 202,57 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23,7%, tương ứng tăng thêm 13,43 tỷ đồng lên 70,11 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Sông Đà ghi nhận doanh thu đạt 4.087,92 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.548,34 tỷ đồng, tăng 502% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Sông Đà đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 6.830 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 418 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 1.801,33 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 430,9% kế hoạch đầu năm.

Điểm đáng lưu ý, trong 9 tháng đầu năm, công ty đã ghi giảm số tiền đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã SJS – sàn HoSE) từ 872 tỷ đồng về 0 đồng.

Trước đó, ngày 19/4/2022, Tổng công ty Sông Đà đã bán ra toàn bộ 41,7 triệu cổ phiếu SJS để giảm sở hữu từ 36,65% về còn 0% vốn điều lệ và chính thức không sở hữu tại công ty. Ngược lại, CTCP Thương mại dịch vụ Đầu tư An Phát lại mua vào 41,7 triệu cổ phiếu SJS để nâng sở hữu từ 0% lên 36,65% vốn điều lệ.

Được biết, giá đấu giá là 102.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính Tổng công ty Sông Đà đã thu được 4.258 tỷ đồng, cao hơn 3.386 tỷ đồng so với tổng giá trị vốn đầu tư tính tới 31/3/2022.

Việc ghi nhận lợi nhuận đột biến từ thoái vốn tại Sudico chính là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận đột biến trong 9 tháng đầu năm 2022.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/12, cổ phiếu SJG tăng 1.800 đồng lên 13.900 đồng/cổ phiếu.