Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM cho biết thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức đều đặn vào ngày đầu mỗi quý với mức tỷ lệ chi trả là 4%/quý (tương đương 16%/năm), ngày 29/12/2023, Công ty đã thực hiện chuyển gần 100 tỷ đồng cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Như vậy, vào ngày đầu năm 2024, cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 16/10/2023 sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt.

Được biết, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đang lên kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%/quý, tương đương 16%/năm đều đặn vào đầu mỗi quý cho cổ đông.

Về nhân sự, cũng trong ngày 29/12/2023, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông qua bổ nhiệm bà Lý Huỳnh Trúc Giang vào vị trí Kế toán trưởng thay cho bà Mai Thị Thu Phương kể từ ngày 1/1/2024.

Được biết, trước khi được bồ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng, bà Lý Huỳnh Trúc Giang giữ chức vụ Phó phòng kế toán. Bà Giang có trình độ cử nhân Đại học Kinh tế TP.HCM, thành viên Hiệp hội Kiểm toán và Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) và Kiểm toán viên thuộc Hội Kiểm toán hành nghề Việt Nam (VACPA).

Một diễn biến đáng lưu ý khác, trước đó, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM cho biết kể từ 0h ngày 29/12/2023, giá vé tại hai trạm thu phí BOT sẽ tăng 18% bao gồm trạm thu phí Cà Ná - Km 1584 + 100, Quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận thuộc dự án Đầu tư Xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1; và dự án trạm thu phí Cầu Cổ Chiên km11 + 850, Quộc lộ 60, tỉnh Trà Vinh thuộc dự án Đầu tư Xây dựng Công trình cầu Cổ Chiên, Quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh và Bến tre.

Giải ngân hết 9.302 tỷ đồng từ Vietcombank

Ngoài ra, trước đó, tính tới ngày 18/12/2023, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM cho biết các đơn vị thành viên của Công ty đã phối hợp làm việc và hoàn tất giải ngân 9.302 tỷ đồng từ khoản tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho hai dự án cơ sở hạ tầng là dự án BOT Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và dự án BOT Xa lộ Hà Nội.

Trong đó, mức lãi suất cho khoản vay áp dụng hiện là 8,55% đến 8,7%/năm, thời gian vay từ 7 đến 14 năm.

Được biết, tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM giảm 11,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.684,6 tỷ đồng, về 12.897,7 tỷ đồng và chiếm 49,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 5.106,6 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 7.791,1 tỷ đồng.

CII muốn điều chỉnh kế hoạch huy động 1.977,8 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Một diễn biến đáng lưu ý khác, ngày 25/12, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường. Trong đó, nội dung trình cổ đông dự kiến thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu trong phương án phát hành của trái phiếu chuyển đổi gói 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5/2023 và một số vấn đề khác phù hợp với tình hình thực tế.

Được biết, ngày 24/5, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng mệnh giá 1.977,8 tỷ đồng; đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền; đối tượng cổ đông hiện hữu; tỷ lệ 20:1, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu 10 năm; lãi suất cố định 10%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó sẽ thả nổi với mức lãi suất bằng tổng 2,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu bình quân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Trong đó, số tiền thu được, Công ty sẽ dùng thanh toán trái phiếu CIIB2023009 (mệnh giá 500 tỷ đồng); thanh toán trái phiếu CIIB2124001 (mệnh giá 590 tỷ đồng); và góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận, và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, số vốn góp và/hoặc đầu tư tối đa là 1.200 tỷ đồng.

Công ty cho biết sẽ linh hoạt sử dụng nguồn vốn phân bổ vào 3 mục đích nói trên và chưa công bố chi tiết kế hoạch sử dụng vốn cụ thể.

Hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 732,07 tỷ đồng, giảm 66,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 96,23 tỷ đồng, tăng 86,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 15,1%, lên 36,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 19,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 63,48 tỷ đồng, về 265,73 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 52,5%, tương ứng tăng thêm 93,19 tỷ đồng, lên 270,62 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 15,1%, tương ứng tăng thêm 48,86 tỷ đồng, lên 371,77 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24%, tương ứng giảm 25,53 tỷ đồng, về 81,04 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý III mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng mạnh, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu tài chính tăng mạnh, đồng thời tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Lý giải lợi nhuận tăng, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM cho biết do tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh các dự án BOT và lợi nhuận chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 2.323,4 tỷ đồng, giảm 40,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 214,1 tỷ đồng, giảm 74,9% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đặt kế hoạch doanh thu 5.155 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 469 tỷ đồng (trước khi phân bổ chi phí lợi thế thương mại). Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận khoảng 242 tỷ đồng (cộng ngược lại chi phí lợi thế thương mại phân bổ), Công ty đã hoàn thành khoảng 52% so với kế hoạch năm.