Trong báo cáo tài chính quý IV/2024, CTCP Công viên nước Đầm Sen (mã chứng khoán: DSN) có doanh thu thuần khoảng 16,8 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 7,9 tỷ đồng, giảm 37,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Công viên nước Đầm Sen không thực hiện được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024. Ảnh: Công viên nước Đầm Sen

Xét trong cả năm 2024, doanh thu thuần của Công ty là 217,6 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2023 và chỉ thực hiện được 90,68% kế hoạch đề ra. Trong đó, khoản tiền thu được từ vé vào cổng vẫn là nguồn thu chính khi mang về cho công ty 168 tỷ đồng. Xếp sau là hoạt động bán đồ ăn nhanh với 33 tỷ đồng. Cả hai hạng mục này đều không đáp ứng được chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2024.

Tương tự, lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ dừng ở mức 92 tỷ đồng, giảm 21,7% so với năm 2023 và chỉ đáp ứng được 89% kế hoạch cả năm.

Việc kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng đến từ việc tổng số lượt khách đến công viên nước chỉ rơi vào khoảng 1 triệu lượt khách, tương đương với 85,1% so với kế hoạch và giảm 17,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Công ty Công viên nước Đầm Sen là 374 tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, các khoản tương đương tiền của công ty đã tăng khoảng gấp đôi, lên mức 66,3 tỷ đồng. Đây là phần tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 1 - 3 tháng với lãi suất từ 3,6 - 4,3%/năm.

Ngoài ra, tại các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, Công ty còn có khoản tiền gửi ngân hàng trị giá 224,6 tỷ đồng với kỳ hạn 6 - 12 tháng, lãi suất từ 5,2 - 6,5%/năm. 

Phần nợ phải trả của công ty đã tăng mạnh từ mức 29,6 tỷ đồng hồi đầu năm, lên thành 57,9 tỷ đồng vào cuối năm. Trong đó, nguyên nhân tăng chủ yếu đến từ khoản phải trả ngắn hạn khác, lên tới 29,7 tỷ đồng, tăng gấp 31 lần so với đầu năm. Theo lý giải của Công ty, đây là số tiền dành cho việc trả tạm ứng cổ tức trong năm 2024. 

Vốn chủ sở hữu của Công ty gần như không biến động, vẫn giữ quanh mức 316 tỷ đồng. Khép lại năm 2024, tổng tài sản của doanh nghiệp là 374 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với hồi đầu năm.

Báo cáo tài chính cũng cho biết mức thu nhập của ban lãnh đạo. Theo đó, người có thu nhập cao nhất trong Công ty là ông Vũ Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc, với 2,8 tỷ đồng. Kế tiếp là ông Trần Việt Anh, Chủ tịch HĐQT, với 2,1 tỷ đồng.

Với việc ngành du lịch TP.HCM phấn đấu trong năm 2025 đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế và 45 triệu lượt khách nội địa, Công ty Công viên nước Đầm Sen kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ tích cực hơn. Trong năm 2025, Công ty đặt mục tiêu doanh thu là 225 tỷ đồng, cao hơn 3% so với kết quả đã thực hiện trong năm 2024. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 82 tỷ đồng, tăng 12% so với mức lãi ròng trong năm trước.