Trong quý III/2023, Công ty Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 280,08 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 19,07 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 128,74 tỷ đồng, giảm 147,8 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,9%, về 9,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 30,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 6,46 tỷ đồng, lên 27,56 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 94,7%, tương ứng giảm 254,92 tỷ đồng, về 14,2 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 83,6%, tương ứng giảm 84,07 tỷ đồng, về 16,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 0,3%, tương ứng giảm thêm 0,13 tỷ đồng, lên 44,61 tỷ đồng …

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty Gilimex ghi nhận âm 33,55 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 123,95 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý III, lợi nhuận gộp mà Công ty Gilimex tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra, Công ty còn hụt doanh thu tài chính nên dẫn tới lỗ thêm 19,07 tỷ đồng.

Lý giải về kinh doanh thua lỗ trong quý III, Công ty Gilimex cho biết quý III năm nay tình hình kinh tế khó khăn, đơn hàng sụt giảm nên doanh thu xuất bán sụt giảm. Ngoài ra, Công ty đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng để kịp bàn giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp vào quý IV/2023 do đó chi phí vận hành chung của mảng bất động sản khu công nghiệp tăng mạnh.

Gilimex hụt doanh thu tài chính trong quý III/2023 (Nguồn: Gilimex)

Công ty thuyết minh biến động doanh thu tài chính chủ yếu do kỳ này không ghi nhận lãi thanh lý khoản đầu tư vào công ty liên kết so với cùng kỳ ghi nhận lãi 200,91 tỷ đồng.

Kinh doanh thua lỗ và dòng tiền âm kỷ lục trong 9 tháng đầu năm 2023 

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 706,04 tỷ đồng, giảm 75,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ 63,43 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 351,62 tỷ đồng, giảm 415,05 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Gilimex đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 103,5 tỷ đồng, giảm 77,4% so với lợi nhuận đạt được trong năm 2022 là 458,9 tỷ đồng.

Như vậy, với việc lỗ trong nửa trong 9 tháng đầu năm 2023 thêm 55,98 tỷ đồng (lợi nhuận trước thuế), Công ty Gilimex còn cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính.

Bên cạnh kinh doanh thua lỗ trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Gilimex còn ghi nhận dòng tiền âm 290,7 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 200,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 500,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 446,5 tỷ đồng.

Được biết, năm 2022, Gilimex cũng mới ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 92,9 tỷ đồng. Ngoài ra, nếu nhìn rộng ra từ năm 2003 tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục vượt 290,7 tỷ đồng, năm âm lớn nhất là năm 2012 với giá trị âm 137,25 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Gilimex giảm 14% so với đầu năm, tương ứng giảm 556,7 tỷ đồng, về 3.431,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 1.385,9 tỷ đồng, chiếm 40,4% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.019,9 tỷ đồng, chiếm 29,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 330,8 tỷ đồng, chiếm 9,64% tổng tài sản …

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu tồn kho tăng 10,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 132 tỷ đồng, lên 1.385,9 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 16,8%, tương ứng tăng thêm 47,6 tỷ đồng, lên 330,8 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 41,9%, tương ứng giảm 736,4 tỷ đồng, về 1.019,9 tỷ đồng …

Gilimex chưa trích lập dự phòng giảm giá tồn kho trong 9 tháng đầu năm 2023 (Nguồn: Gilimex)

Công ty có thuyết minh mặc dù tồn kho tăng nhưng Công ty không trích lập dự phòng so với đầu năm. Trong đó, tồn kho chủ yếu 660,34 tỷ đồng thành phẩm; 285,2 tỷ đồng nguyên liệu, vật liệu; 260,1 tỷ đồng chi phí xây dựng dự án KCN Phú Bài…

Chưa trích lập tồn kho hơn 800 tỷ đồng 

Trước đó, sau khi thực hiện khởi kiện Amazon để đòi bồi thường 280 triệu USD do cáo buộc Amazon đột ngột thu hẹp các đơn đặt hàng sau khi tăng trưởng chi tiêu trực tuyến hạ nhiệt trong năm 2022, khiến Công ty Gilimex phải gánh chịu tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và nguyên liệu thô.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ông Nguyễn Việt Cường, Thành viên HĐQT Gilimex chia sẻ khi mất đi khách hàng lớn, khách mới phát triển, doanh thu tầm 45 triệu USD, mang lại lợi nhuận 50 tỷ đồng, chiếm khoảng 5%; lợi nhuận còn lại đến từ bán cơ sở hạ tầng. Điểm rơi lợi nhuận từ lĩnh vực phát triển khu công nghiệp sẽ nằm vào năm 2025. Hiện tại, Công ty đặt mục tiêu bảo toàn vốn.

Vụ kiện Amazon, Chủ tịch Lê Hùng đang theo trực tiếp, Công ty phải chia người làm việc. Vụ kiện theo quy trình, nộp đơn lên toà, quyết định toà án có xử hay không, quá trình này điều tra rất lâu và hiện tại toà đã thụ lý hồ sơ; sau thụ lý hồ sơ, toà án yêu cầu các bên chứng minh bằng chứng, Công ty đã nộp lên và cả Amazon cũng nộp; bước tiếp theo xem xét bằng chứng, toà án sẽ có đội xem xét bằng chứng, luật sư sẽ xem xét các bằng hai bên; sau đó hai bên ngồi lại với nhau… và các bước tiếp theo.

“Công ty đã qua bước thụ lý, đây là bước quan trọng. Mục tiêu, giải quyết dứt điểm trong năm 2023”, ông Nguyễn Việt Cường, Thành viên HĐQT nhấn mạnh.

Về tồn kho đối với khách hàng Amazon, ông Nguyễn Việt Cường cho biết, mức tồn kho khoảng 800 tỷ đồng liên quan Amazon, chủ yếu là thành phẩm, đặc biệt nhiều hàng chỉ dùng cho khách hàng Amazon. Công ty đặt mục tiêu xử lý dứt điểm, dự kiến 31/12/2023 sẽ không còn mục này.

"Hiện tại, Công ty chưa trích lập dự phòng vì chưa có cơ sở, việc trích lập chỉ được thực hiện khi có kết luận của toà án", ông Nguyễn Việt Cường nhấn mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/10, cổ phiếu GIL giảm sàn 1.650 đồng, về 22.250 đồng/cổ phiếu.