Thông tin cơ bản về cổ phiếu L14

Licogi 14 cho biết, từ năm 2005, khi Licoigi 14 đầu tư Dự án Đô thị Minh phương, vốn điều lệ quá thấp chỉ có 8,8 tỷ đồng, nên sau đó tăng vốn điều lệ lên 28,8 tỷ đồng vào năm 2007.

Trong khi đó, Dự án Đô thị Minh Phương có tổng mức đầu tư là 505 tỷ đồng, để thực hiện đầu tư được dự án trong khi lãi suất ngân hàng từ 2007 - 2012 tăng quá cao, có thời điểm huy động 16-18%/năm,

Công ty  chủ yếu đi vay cầm cố tài sản với ngân hàng, huy động các nhà đầu tư thứ cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư đã hoàn thành quyết toán, bàn giao cho Nhà nước từ năm 2014.

Vốn điều lệ được tăng lên từ 28,8 tỷ đồng lên 74,9 tỷ đồng do chia cổ tức hàng năm và phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận của dự án, không phát hành tăng vốn điều lệ từ các cổ đông bên ngoài.

Đến nay, Công ty chuẩn bị đầu tư dự án mới Khu đô thị Nam Minh Phương với quy mô 54 ha, tổng mức đầu tư dự án rất lớn, nên đã được Đại hội đồng cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  cho phép tăng vốn điều lệ từ 74,9 tỷ đồng lên 149,9 tỷ đồng, dự kiến để bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán là: 89.861.330.000 đồng (trong đó thặng dư vốn cổ phần: 14.866.430.000 đồng, vốn đầu tư của chủ sở hữu: 74.994.900.000 đồng). Công ty đã chi sử dụng mua máy móc thiết bị (xe bơm bê tông tươi) số tiền: 2.252.000.000 đồng, số còn lại là: 87.609.330.000 đồng.

Kế hoạch sử dụng vốn cho dự án Nam Minh Phương chưa dùng đến là do các thủ tục pháp lý về đầu tư hiện nay phải rất chặt chẽ, phải tuân thủ nhiều quy định liên quan đến Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật đất đai, Luật đấu thầu... , thủ tục hành chính phải qua nhiều cấp, ngành... Đặc biệt, phương án dải thửa, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án gặp nhiều khó khăn.

Dự án xây dựng Trung tâm thương mại Licogi 14 Plaza tháng 12/2018 mới được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Hiện nay, Công ty đang thực hiện đầu tư dự án từ ngày 10/12/2018, nguồn vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 phê duyệt là 20 tỷ đồng.

Do vậy để đảm bảo an toàn vốn và vẫn sinh lời cho hoạt động tài chính, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành quyết định gửi các sổ tiết kiệm có kỳ hạn số tiền còn lại chưa sử dụng đến từ đợt phát hành là 87.609.330.000 đồng gửi tròn là 90 tỷ đồng.  Cụ thể như sau:

Công ty tiếp tục kinh doanh phần bất động sản tồn kho thu hồi vốn và thu nợ khác chưa sử dụng đến gửi tiếp vào ngân hàng số tiền là 61 tỷ đồng.

Tổng cộng số tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trong báo cáo tài chính quý III (theo 2 bảng trên) là 151 tỷ đồng. Lãi suất kỳ tiết kiệm này ghi trả lãi sau thanh toán một lần cả gốc cộng lãi hoạt động tài chính.

Trước đó, Báo Đầu tư đã có bài phản việc Licogi đã có 151 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn tại thời điểm 30/9/2018, nhưng doanh thu tài chính 9 tháng đầu năm chỉ gần 67 triệu đồng. Ngoài ra, phần lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư có nội dung chi 151,4 tỷ đồng “tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác”.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý III/2018 của Licogi14