Lỗ luỹ kế lên tới 2.356,3 tỷ đồng, bằng 84,25% tổng vốn điều lệ

Ngày 21/11, Thép Pomina mới thực hiện công bố Báo cáo tài chính quý III/2024 với kết quả kinh doanh tiếp tục thua lỗ.

Kết thúc quý III, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 488,45 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tiếp tục ghi nhận lỗ 285,82 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 110,5 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 175,32 tỷ đồng. Trong đó, đáng lưu ý công ty tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 31,95 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 5,24 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 26,71 tỷ đồng.

Thêm nữa, trong kỳ bên cạnh kinh doanh dưới giá vốn, Thép Pomina còn chịu áp lực chi phí tài chính tăng 250,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 147,54 tỷ đồng, lên 206,46 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng thêm 54,33 tỷ đồng, lên 48,6 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận âm 5,73 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, Thép Pomina kinh doanh thua lỗ trong quý III chủ yếu đến từ việc kinh doanh dưới giá vốn, đồng thời còn chịu áp lực chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Ông Đỗ Tiến Sĩ, Tổng giám đốc Thép Pomina cho biết Nhà máy thép Pomina 3 và Nhà máy Pomina 1 vẫn còn ngưng hoạt động nhưng phải gánh chịu chi phí như chi phí quản lý, chi phí lãi vay. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng nhiều nhất nên lỗ trong kỳ, Công ty đang tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư để tái cấu trúc lại để có thể sản xuất lại trong thời gian sớm nhất.

Thêm nữa, Đỗ Tiến Sĩ cũng nhấn mạnh: “Nguyên nhân Công ty chậm nộp Báo cáo tài chính quý III/2024 là do một trong các nhà máy gặp sự cố hệ thống server nên dữ liệu nhập chậm dẫn đến việc thu thập về số liệu bị trễ”.

Luỹ kế trong 9 tháng năm 2024, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 1.575,8 tỷ đồng, giảm 46,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ 790,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 646,98 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 143,73 tỷ đồng.

Như vậy, với việc tiếp tục lỗ trong 9 tháng năm 2024, tính tới 30/9/2024, Thép Pomina nâng tổng lỗ luỹ kế lên tới 2.356,3 tỷ đồng, bằng 84,25% tổng vốn điều lệ (vốn điều lệ 2.796,8 tỷ đồng).

Với việc kinh doanh thua lỗ liên tục trong bối cảnh dư nợ vay lớn, tính tới 30/9/2024, Thép Pomina chỉ còn gần 16 tỷ đồng tiền mặt, nhưng tổng nợ vay lên tới 6.218,76 tỷ đồng, bằng 1.223% tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay của Thép Pomina chủ yếu do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM đã tài trợ 2.625,9 tỷ đồng; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM đã tài trợ 1.687,8 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tài trợ 486,2 tỷ đồng… và các khoản vay khác.

Điểm đáng lưu ý, cũng tại thời điểm cuối quý III, Thép Pomina đang ghi nhận nợ vay ngắn hạn là 8.125,7 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn là 1.910,2 tỷ đồng, tương đương với việc nợ vay ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 6.215,5 tỷ đồng.

Như vậy, Thép Pomina đang sử dụng 6.215,5 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn có kỳ hạn dưới 1 năm để tài trợ cho tài sản dài hạn có kỳ hạn lớn hơn 1 năm, hay có thể hiểu là dùng vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn và gặp rủi ro kỳ hạn nếu biến cố xảy ra.

Thép Pomina hé lộ thời điểm khởi động lò cao vào đầu năm 2025

Một điểm đáng lưu ý, trước đó, Thép Pomina chia sẻ thông tin có những bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển và tái cấu trúc toàn diện Công ty, trong đó có việc ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Thép Nansei.

Công ty Thép Nansei là một tập đoàn thép lớn và uy tín của Nhật Bản đã chính thức ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Pomina vào cuối tháng 7/2024.

Cổ đông chiến lược Thép Nansei sẽ cung cấp đủ nguồn nguyên vật liệu cần thiết cho CTCP thép Pomina 2 vận hành công suất tối đa bắt đầu từ tháng 9/2024, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

“Đây là mô hình hợp tác từ nguồn nguyên liệu đến thị trường, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả sản xuất. Sự hợp tác chiến lược này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của cả hai công ty”, Thép Pomina kỳ vọng.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên mà Thép Pomina công bố thông tin cổ đông chiến lược liên quan tới Thép Nansei.

Trong Đại hội đồng cổ đông năm 2023 diễn ra vào tháng 7/2023, Thép Pomina chia sẻ sẽ phát hành riêng lẻ hơn 70 triệu cổ phiếu, khoảng 20% vốn cho Công ty Nansei Steel với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, quá trình phát hành sẽ được chia thành hai đợt bao gồm đợt 1 sẽ phát hành 10,6 triệu cổ phiếu và diễn ra vào tháng 8/2023; và đợt 2 sẽ phát hành gần 59,6 triệu cổ phiếu và diễn ra vào tháng 9/2024.

Tuy nhiên, thực tế tới thời điểm phát hành, Thép Pomina đã trì hoãn và cuối cùng không triển khai phương án phát hành cổ phiếu như tuyên bố trước đó.

Ngoài ra, Thép Pomina còn cho biết thêm đã ký biên bản ghi nhớ với một nhà đầu tư lớn và chuyên nghiệp với mục tiêu khởi động lại dự án lò cao vào đầu năm 2025 nhằm đón đầu nhu cầu đầu tư công và các dự án bất động sản dự kiến sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2025.

Tuy nhiên, Thép Pomina không tiết lộ thông tin của nhà đầu tư lớn thứ hai.

Được biết, Thép Pomina triển khai dự án lò cao, hoàn thành đưa vào sản xuất tháng 2/2021. Tuy nhiên, Công ty đã phải thông báo dừng hoạt động sản xuất lò cao từ ngày 23/9/2022, đồng thời phải chấm dứt hợp đồng lao động với một số cán bộ công nhân viên của công ty do kinh doanh quá khó khăn và liên tục lùi thời gian khởi động lại lò cao trong những năm qua.