Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận vừa thông báo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, doanh nghiệp này đã hoàn tất đợt phát hành lô trái phiếu BNTCH2433001 có  kỳ hạn 117 tháng (tương đương khoảng 10 năm), bắt đầu vào ngày 29/1/2024 và dự kiến đáo hạn vào ngày 29/10/2033. Giá trị phát hành là 1.200 tỷ đồng với mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng. Theo thông tin công bố tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, lô trái phiếu có lãi suất 10,5% mỗi năm.

Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận được thành lập vào cuối tháng 7/2014, có trụ sở tại quận 6, TP.HCM. Đây là công ty con do Công ty cổ phần Đầu tư cầu đường CII sở hữu 100% vốn, còn Công ty cổ phần Đầu tư cầu đường CII là công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII). Điều này đồng nghĩa Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận là công ty con gián tiếp của CII. 

Mục đích chính khi thành lập Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận là để triển khai dự án mở rộng tuyết tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Rang (Ninh Thuận).

Theo thông tin doanh nghiệp này bố trên website, dự án có tổng mức đầu tư dự toán là 2.111 tỷ đồng. Dự án là một phần của Dự án đầu tư mở rộng tuyến QL1A, trục đường chính của hệ thống giao thông Bắc - Nam. Phần đường mở rộng đã góp phần giảm tỷ lệ tai nạn giao thông và gia tăng lưu lượng phương tiện, đảm bảo vận chuyển xuyên suốt từ các tỉnh thành phía Bắc vào miền Trung và Nam Bộ. Tổng chiều dài mở rộng là 36,75km với nhiều đoạn ngắn phạm vi từ điểm giáp ranh giữa tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, kết nối liền kề với 10,13 km của dự án tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm mà CII đã đầu tư xây dựng. Quy mô bao gồm 6 làn xe, chiều rộng nền đường 20,5m.

Doanh thu thu phí trung bình mỗi ngày (số liệu năm 2022) là 740 triệu đồng. Thời gian thu phí khoảng 19 năm 7 tháng và dự kiến kết thúc vào tháng 10/2023. 

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư cầu đường CII cho thấy tổng tài sản của doanh nghiệp này tại thời điểm cuối năm 2023 là 22.912 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 12.750 của đầu kỳ. Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng áp đảo với số tuyệt đối lên đến 21.285 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với đầu kỳ. Công ty đang có nợ phải trả hơn 17.729 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó chủ yếu là nợ dài hạn.

Năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư cầu đường CII ghi nhận doanh thu thuần 1.597 tỷ đồng, so với mức 1.340 tỷ đồng của năm trước. Lợi nhuận sau thuế biến động mạnh khi đạt 926 tỷ đồng, gấp đôi so với năm trước.