Dự án Khu đô thị Lideco Bắc Quốc lộ 32. Ảnh: L.Q

Tài sản ngắn hạn hao hụt, khoản nợ lớn vẫn “đứng im”

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 của Lideco cho thấy, hoạt động kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp bất động sản này có khởi sắc khi tổng giá trị mà người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm từ 104,66 tỷ đồng đầu năm 2019 xuống còn 7,06 tỷ đồng vào cuối năm, nhờ Dự án Chung cư Lideco Hạ Long, lô 4, lô 5, phường Trần Hưng Đạo (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) được hoàn thành và bàn giao cho khách hàng.

Trong năm 2019, Lideco đã rút 40,1 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, khiến tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty giảm 41 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến tài sản ngắn hạn của Lideco giảm 105 tỷ đồng so với đầu năm, còn 1.468 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2019.

Năm 2019 ghi nhận 2 khoản đầu tư tài chính lớn của Lideco khi công ty này rót 26 tỷ đồng mua 649.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng và chi 30 tỷ đồng để sở hữu 3.000 trái phiếu (mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu) của Ngân hàng VietinBank.

Khoản phải thu của Lideco trong năm 2019 cũng có những biến động lớn. Trong đó, số phải thu ngắn hạn về hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty giảm hơn 57 tỷ đồng, từ mức 107,18 tỷ đồng đầu năm, còn 50,15 tỷ đồng vào cuối năm, nên khoản phải thu từ khách hàng của Lideco cũng giảm một nửa. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn khác lại tăng gấp đôi, lên 234,80 tỷ đồng, do Lideco chi tạm ứng tới 136 tỷ đồng.

Trái lại, nợ phải trả ngắn hạn năm 2019 của Lideco tăng 24,74 tỷ đồng, trong đó, khoản lớn nhất vẫn “bất động” là 120 tỷ đồng phải trả cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô để thực hiện dự án tại Khu đô thị mới Dịch Vọng (Hà Nội). Đối với nợ dài hạn, khoản 10,86 tỷ đồng phải trả cho Công ty cổ phần Trung Tín để triển khai dự án ở Xuân Đỉnh (Hà Nội) vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Kỳ vọng doanh thu 360 tỷ đồng tại Quảng Ninh

Riêng quý IV/2019, lợi nhuận sau thuế của Lideco đạt 91,584 tỷ đồng, tăng 30,394 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đó. Theo đại diện Lideco, có được mức tăng lợi nhuận sau thuế này là nhờ đẩy mạnh bán hàng tại Dự án Bắc Quốc lộ 32 và Dự án Chung cư Lideco Hạ Long. Dù doanh thu quý IV/2019 giảm 196,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đó, nhưng giá thành trong quý này giảm 218 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đó, còn chi phí bán hàng trong quý IV cũng giảm 7,78 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị Lideco đặt mục tiêu nâng tổng doanh thu và thu nhập khác lên 1.050 tỷ đồng, trong đó, 690 tỷ đồng doanh thu từ kinh doanh nhà vườn tại Dự án Khu đô thị Lideco Hoài Đức và 360 tỷ đồng từ dự án khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lầm (TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

Sau thành công ban đầu tại Dự án Chung cư Lideco Hạ Long trên khu đất vàng ngay Đại lộ Trần Hưng Đạo hướng ra vịnh Hạ Long, Lideco đã xúc tiến đẩy mạnh đầu tư tại thị trường Quảng Ninh. Ngày 12/3/2019, Hội đồng Quản trị Lideco đã phê duyệt nghiên cứu cơ hội đầu tư một số dự án tại Quảng Ninh.

Đến cuối tháng 3 và cuối tháng 5/2019, Lideco phê duyệt giá trị và đơn vị thực hiện một số gói thầu thi công xây dựng hạ tầng và lắp đặt thiết bị khu I và khu II của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị (rộng 23 ha) tại 3 phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lầm (TP. Hạ Long).

Chưa hết, đến tháng 12/2019, Lideco tiếp tục phê duyệt chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình khu đô thị tại quỹ đất liền kề với khu đô thị tại 3 phường trên của TP. Hạ Long.

Những toan tính tại thị trường Quảng Ninh cũng thể hiện trên Bảng cân đối kế toán tổng hợp của Lideco tại ngày 31/12/2019. Theo đó, nợ dài hạn của Lideco tăng thêm 126 tỷ đồng, lên mức 168 tỷ đồng tính đến cuối năm 2019. Theo lý giải của Lideco, đây là khoản vay theo hợp đồng vay 200 tỷ đồng từ Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Tây Hà Nội để phục vụ sản xuất - kinh doanh tại Dự án Khu đô thị phường Cao Thắng (TP. Hạ Long).