Công ty cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán, gốc và lãi của lô trái phiếu FLCH2123003.

Lô trái phiếu này được FLC phát hành ngày 28/12/2021 với tổng giá trị 1.150 tỷ đồng và đáo hạn vào 28/12/2023. FLCH2123003 có lãi suất cố định là 12% một năm và kỳ trả lãi là 6 tháng một lần. Tuy nhiên, FLC đã mua lại trước hạn gần 153 tỷ đồng, nên giá trị trái phiếu đang lưu hành là 996,3 tỷ đồng. Đây cũng là tổng dư nợ trái phiếu còn lại của FLC hiện nay. 

Theo cập nhật mới nhất, lô trái phiếu FLCH2123003 đã qua ngày đáo hạn, nhưng FLC cho biết vẫn đang trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư để thông qua phương án gia hạn. Ngày 28/12/2023, công ty mới thanh toán được 100 triệu đồng giá trị trái phiếu gốc, trong khi số tiền gốc cần phải thanh toán là 996,4 tỷ đồng và lãi cần thanh toán là 59,8 tỷ đồng. 

Khoảng một tuần trước khi lô trái phiếu này đáo hạn, FLC đã đề xuất nhiều phương án để gia hạn thanh toán, nhưng không được trái chủ đồng ý.

Cụ thể, với phương án 1, FLC cho biết sẽ tiếp tục triển khai dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 (tại Quảng Bình) và sử dụng nguồn thu từ việc khai thác, kinh doanh dự án để trả nợ trái phiếu. Công ty khẳng định toàn bộ số tiền thu được từ khai thác dự án sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa của công ty để ưu tiên thanh toán cho người sở hữu trái phiếu. FLC dự kiến hoàn thiện các thủ tục pháp lý đưa dự án vào kinh doanh từ quý II/2025.

Với phương án 2, FLC đề xuất tìm nhà đầu tư nhằm chuyển nhượng dự án. Tương tự phương án 1, tiền thu được từ bán dự án cũng sẽ chuyển vào tài khoản phong tỏa và ưu tiên trả nợ trái phiếu.

Với phương án 3, FLC muốn dùng bất động sản của dự án khi đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán để đối trừ nghĩa vụ thanh toán trái phiếu. Cuối cùng FLC đề nghị trong trường hợp 3 phương án trên không được thông qua thì đề xuất phương án khác trong vòng 90 ngày kể từ khi tổng hợp ý kiến của trái chủ.

Trước đó, ngoài mua lại trước một phần trị giá gần 153 tỷ đồng của lô trái phiếu FLCH2123003, FLC đã mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu FLCH2023001 và FLCH2124002 có giá trị lần lượt là 400 tỷ đồng và 430 tỷ đồng. 

Đã thực hiện nghĩa vụ nợ vay 4.400 tỷ đồng

Tại phiên họp cổ đông bất thường vào giữa tháng 2, ban lãnh đạo FLC cho biết hai năm 2022 - 2023 là một giai đoạn vô cùng gian nan, thách thức đối với công ty khi phải trải qua rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các thông tin cũng như các vấn đề phát sinh có liên quan đến vụ việc của các nguyên lãnh đạo cấp cao. Hiện tại, tổng giá trị tài sản của FLC ước tính đạt hơn 21.000 tỷ đồng.  FLC đã và đang tiếp cận nghiên cứu nhiều Dự án trải dài trên 20 tỉnh thành khắp cả nước. Công ty đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 800 tỷ đồng, thực hiện nghĩa vụ nợ vay khoảng 4.400 tỷ đồng.

Sau quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ, định biên nhân sự điều chỉnh giảm 60% nhân sự cơ hữu, cân bằng tổ chức bộ máy và ổn định thu nhập cho hơn 3.500 cán bộ nhân viên, tổng lương thưởng 2023 đạt hơn 300 tỷ đồng. Hệ sinh thái FLC hiện còn 14 công ty con (do FLC sở hữu trên 50% đến 100% vốn điều lệ) và một công ty liên kết.  

Năm nay, FLC khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc và định hình lại các lĩnh vực cốt lõi với ba trụ cột chính: kinh doanh bất động sản, kinh doanh nghỉ dưỡng và M&A các dự án để tái cấu trúc các khoản vay và duy trì hoạt động kinh doanh.

Kế hoạch đặt ra trong năm nay cho mảng Kinh doanh bất động sản của FLC là đạt doanh số 1.187,2 tỷ đồng để tiến hành thi công hoàn thiện các dự án theo cam kết với khách hàng. Tập đoàn cho biết sẽ tái cơ cấu lại tài sản theo hướng giữ lại các tài sản chất lượng tốt, khả năng sinh lời cao đồng thời chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư, kinh doanh một số tài sản để đem lại nguồn tài chính.

Đối với lĩnh vực khách sạn và du lịch nghỉ dưỡng, FLC đặt mục tiêu đạt doanh thu 1.213 tỷ đồng trong năm nay và lợi nhuận đủ để duy trì bộ máy cũng như thực hiện các cam kết với nhiều bên liên quan như cơ quan nhà nước, khách hàng, ngân hàng.