Trong quý III/2023, Công ty Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 56,18 tỷ đồng, tăng 49,61 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 27,58 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 28,77 tỷ đồng, tức tăng thêm 56,35 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 75,7%, xuống còn 53,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 34,77 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 29,21 tỷ đồng, lên 30,05 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 106,3%, tương ứng tăng thêm 14,07 tỷ đồng, lên 27,31 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 49,7%, tương ứng giảm 20,6 tỷ đồng, về 20,84 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 167,9%, tương ứng tăng thêm 2,35 tỷ đồng, lên 3,75 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận quý III tăng chủ yếu do lợi nhuận gộp tăng mạnh so với cùng kỳ, doanh thu tài chính tăng và giảm chi phí tài chính.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 368,75 tỷ đồng, tăng 153,9 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 195 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 123,99 tỷ đồng, tức tăng thêm 318,99 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Nhà Đà Nẵng đặt kế hoạch tổng doanh thu 387,79 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 159,83 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Nhà Đà Nẵng hoàn thành 122% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Trái với lợi nhuận tăng trưởng, trong 9 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Công ty Nhà Đà Nẵng lại bất ngờ ghi nhận âm 264,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 88,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 195,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 67,9 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, năm 2022, Công ty Nhà Đà Nẵng vừa ghi nhận dòng tiền dương 36,32 tỷ đồng. Như vậy, vừa trải qua một năm dòng tiền dương, Công ty Nhà Đà Nẵng đã quay trở lại dòng tiền âm tới 264,2 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023.

Mang gần 34% tổng tài sản đi đầu tư chứng khoán

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Nhà Đà Nẵng giảm 7,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 114,3 tỷ đồng, về 1.382,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 808,9 tỷ đồng, chiếm 58,5% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 183 tỷ đồng, chiếm 13,2% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 146,5 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 141,4 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, trong khoản tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, tính tới cuối quý III, khoản mục đầu tư chứng khoán tăng 51% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 158,4 tỷ đồng, lên 468,9 tỷ đồng và bằng 33,9% tổng tài sản.

Trong đó, Công ty Nhà Đà Nẵng cho biết trong 9 tháng đầu năm 2023 đã tăng đầu tư mới vào cổ phiếu Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC), CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (mã STB).

Nhà Đà Nẵng mang gần 34% tổng tài sản đi đầu tư chứng khoán tại thời điểm 30/9/2023 (Nguồn: NDN)

Tại thời điểm 30/9/2023, danh mục đầu tư chứng khoán chủ yếu 195,2 tỷ đồng cổ phiếu STB; 109,4 tỷ đồng cổ phiếu HPG; 49,9 tỷ đồng cổ phiếu DGC; 20,25 tỷ đồng cổ phiếu MWG …

Ngoài ra, cũng tại thời điểm cuối quý III, khoản mục người mua trả tiền trước bất ngờ giảm 75,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 345 tỷ đồng, về 109,3 tỷ đồng và chiếm 7,9% tổng nguồn vốn (đầu năm ghi nhận 454,3 tỷ đồng và chiếm tới 22,2% tổng nguồn vốn). Trong đó, Công ty cho biết người mua trả tiền trước giảm chủ yếu do giảm khoản mục khách hàng trả trước tại khu phức hợp Monarchy – Block B.

Nhà Đà Nẵng bị phong toả 200,61 tỷ đồng

Một diễn biến đáng lưu ý, trước đó, sau kiểm toán bán niên năm 2023, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO đã nêu vấn đề cần nhấn mạnh vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến các vấn đề từ trước năm 2010 (trước khi cổ phần hoá), đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể. Ngoài ra, từ vụ việc trên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ban hành lệnh phong toả tài khoản Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty Nhà Đà Nẵng.

Hiện tại, Công ty Nhà Đà Nẵng đang chờ các quyết định chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Được biết, thời điểm 30/6/2023, số tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng đang bị phong toả là 200,61 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Nhà Đà Nẵng đã thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị cân đối các nguồn vốn từ quỹ thưởng Ban điều hành, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển đã được trích lập từ năm 2010 đến năm 2018 và một phần lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để thực hiện khắc phục thiệt hại theo hướng dẫn của Cơ quan chức năng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/10, cổ phiếu NDN giảm 500 đồng về 9.700 đồng/cổ phiếu.