Trong quý I/2024, Saigonres ghi nhận doanh thu đạt 20,68 tỷ đồng, tăng 72,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 13,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 11,2 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 37,2%, về 15,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 29,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1,33 tỷ đồng, về 3,12 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 86,7%, tương ứng giảm 4,81 tỷ đồng, về 0,74 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 25,5%, tương ứng tăng thêm 1,68 tỷ đồng, lên 8,27 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 43,3%, tương ứng giảm 7,03 tỷ đồng, về 9,19 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, bên cạnh lợi nhuận gộp giảm, doanh thu tài chính giảm, Saigonres còn ghi nhận chi phí tài chính tăng mặc dù đã tiết giảm chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp trong quý đầu năm 2024.

Cơ cấu doanh thu tài chính và chi phí tài chính của Saigonres trong quý I/2024. (Nguồn: Saigonres)

Saigonres thuyết minh thêm doanh thu tài chính giảm chủ yếu do giảm lãi tiền gửi, giảm lãi cho vay, lãi chậm thanh toán so với cùng kỳ; Ngoài ra, chi phí tài chính tăng do chi phí lãi vay tăng so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, Saigonres lên kế hoạch tổng vốn đầu tư 1.645 tỷ đồng, tăng 240,9% so với cùng kỳ, doanh thu dự kiến 628 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 190 tỷ đồng, tăng 48,1% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế là âm 13,2 tỷ đồng, Saigonres còn cách rất xa kế hoạch lãi 190 tỷ đồng trong năm tài chính 2024.

Dòng tiền dương trở lại

Trái với diễn biến lợi nhuận, trong quý đầu năm 2024, dòng tiền kinh doanh chính của Saigonres đã dương trở lại 21,49 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 57,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 12,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 14,4 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Saigonres tăng 1,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 29,7 tỷ đồng, lên 2.077,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 944,2 tỷ đồng, chiếm 45,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 528,6 tỷ đồng, chiếm 25,4% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 191,8 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Cơ cấu tồn kho của Saigonres tại thời điểm 31/3/2024. (Nguồn: Saigonres)

Về cơ cấu tồn kho, Saigonres đang triển khai dang dở các dự án như 111,8 tỷ đồng tại khu đất ở Phan Huy chú, phường 2, TP. Vũng Tàu; 73,6 tỷ đồng dự án đường Phú Định, phường 16, quận 8, TP.HCM; 63,8 tỷ đồng tại dự án An Phú, tỉnh Bình Dương; 30,9 tỷ đồng là chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Thuận; và 63,4 tỷ đồng tại các dự án khác.

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Saigonres tăng 20,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 72,3 tỷ đồng, lên 422,3 tỷ đồng và chiếm 20,3% tổng nguồn vốn (đầu năm chiếm 17,1% tổng nguồn vốn).

Hé lộ thông tin sở hữu quỹ đất sạch hơn 1 triệu m2

Một điểm đáng lưu ý khác, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ông Phạm Thu, Chủ tịch Saigonres cho biết, hiện công ty đang chuẩn bị thực hiện cũng như đang xin cấp phép 26 dự án từ công ty mẹ và các công ty thành viên, các dự án trải dài từ Móng Cái, Quảng Ninh tới Phú Quốc với quỹ đất sạch mà Công ty dự trữ là hơn 1 triệu m2. Tuy nhiên trong năm 2024 sẽ chỉ thực hiện một số dự án phù hợp.

Trong đó, riêng trong năm 2024, Saigonres lên kế hoạch sẽ tiếp tục tập trung nguồn vốn để triển khai đầu tư các dự án, như Dự án khu nhà ở Văn Lâm - Bình Thuận; Dự án Khu đô thị sinh thái Việt Xanh - Hoà Bình; Dự án khu phức hợp nhà ở, thương mại Dịch vụ Cửa Cạn - Phú Quốc; Dự án Chung cư Phú Định Riverside; Dự án Khu dân cư xã Phú Hội (Đồng Nai); Dự án ngã ba đường Lê Sát và Tân Hương (Tân Phú); Dự án trung tâm quận Cái Răng (TP. Cần Thơ)…, đồng thời sẽ tìm kiếm dự án đầu tư tại các tỉnh, thành phố có triển vọng, tiềm năng phát triển bất động sản thông qua đầu tư trực tiếp, M&A, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư…

Trong năm 2023, Saigonres quản lý, triển khai thực hiện 13 dự án bao gồm Dự án Khu nhà ở Văn Lâm - Bình Thuận với quy mô 18 ha; Dự án Khu nhà ở thương mại Saigonres Vũng Tàu với quy mô 5,6 ha; dự án Khu nhà ở Lê Sát - Tân Hương quận Tân Phú với quy mô 7.900 m2; Dự án Chung cư cao tầng Mekovi tại Cần Thơ với quy mô 9.477,6 m2; Dự án Khu căn hộ - thương mại Phú Định Riverside với quy mô 2.104 m2; Dự án Khu đô thị Saigonres Phú Quốc tại TP. Phú Quốc với quy mô 30,8 ha; Dự án Khu đô thị sinh thái Việt Xanh - Hoà Bình với quy mô 49 ha; Dự án Khu dân cư xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai với quy mô 8 ha; Dự án Khu nhà ở Sài Gòn An Phú với quy mô 1,03 ha…