Trong quý III, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 520,17 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 7,59 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 8,7%, về còn 6,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 24,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 11,63 tỷ đồng, về 35,98 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 57,7%, tương ứng giảm 40,78 tỷ đồng, về 29,94 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 64,7%, tương ứng giảm 38,34 tỷ đồng, về 20,91 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 20,2%, tương ứng giảm 8,74 tỷ đồng, về 34,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp), trong quý III, SAM Holdings ghi nhận lỗ 19,53 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 54,98 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý III, lợi nhuận gộp mà SAM Holdings tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính mặc dù doanh thu tài chính lao dốc.

9 tháng đầu năm 2023 lợi nhuận giảm 45,7% và mới hoàn thành 44% kế hoạch năm

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 1.451,9 tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 24,76 tỷ đồng, giảm 45,7% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, SAM Holdings đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.406,97 tỷ đồng, giảm 2,33% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 90,04 tỷ đồng, tăng 121,66% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 39,62 tỷ đồng, SAM Holdings mới hoàn thành 44% so với kế hoạch năm.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong 9 tháng đầu năm 2023, SAM Holdings chỉ ghi nhận dòng tiền kinh doanh là dương 81,15 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 482,93 tỷ đồng, giảm 401,78 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 340,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 108 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của SAM Holdings giảm 7,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 541 tỷ đồng, về 6.696,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 2.246,7 tỷ đồng, chiếm 33,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.768,6 tỷ đồng, chiếm 26,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.195,8 tỷ đồng, chiếm 17,86% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 672,2 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 80,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 390,6 tỷ đồng, về 95,33 tỷ đồng; tồn kho giảm 29,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 157,85 tỷ đồng, về 383,1 tỷ đồng …

SAM Holdings đã bán ra toàn bộ cổ phiếu SJS, SSI, MBB và HPG trong 9 tháng đầu năm 2023 (Nguồn: SAM)

Điểm đáng lưu ý, tính tới 30/9/2023, danh mục đầu tư chứng khoán giảm 85,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 178,87 tỷ đồng, về 29,61 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã bán ra toàn bộ cổ phiếu SJS, SSI, MBB, HPG, chỉ còn đầu tư 22,4 tỷ đồng vào cổ phiếu DNP và đầu tư 7,24 tỷ đồng vào cổ phiếu ALP.

Cơ cấu chi phí xây dựng dở dang của SAM Holdings tại thời điểm 30/9/2023 (Nguồn: SAM Holdings)

Đối với chi phí xây dựng dở dang, tại thời điểm cuối quý III, dự án Chung cư Samland Riverside tăng tồn kho thêm 393,8 tỷ đồng, lên 527,5 tỷ đồng; dự án khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch giảm 378,4 tỷ đồng so với đầu năm, về 134,3 tỷ đồng …

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 27,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 388,86 tỷ đồng, về 1.006,18 tỷ đồng và chiếm 15% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 892,9 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 113,28 tỷ đồng.

Dự án của Công ty con SAM Holdings tại Lâm Đồng muốn gia hạn thêm 36 tháng

Một diễn biến đáng lưu ý khác, mới đây, trong văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, CTCP Sacom Tuyền Lâm (SAM Holdings sở hữu 64,09% vốn) kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng đối với thửa đất công ty đã thuê tại phân khu 7 và phân khu 8, khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm TP. Đà Lạt với thời gian gia hạn là 36 tháng.

Sacom Tuyền Lâm cho biết giai đoạn từ năm 2008 đến tháng 7/2022, Công ty đã thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, đã đầu tư 1 khách sạn 4 sao và 8 căn biệt thự, đầu tư hạ tầng giao thông. Công ty cũng đã tổ chức lễ khởi công dự án giai đoạn 2 vào tháng 4/2022, tuy nhiên, quá trình triển khai dự án bị chậm trễ do một số điều kiện khách quan, bất khả kháng do ảnh hưởng dịch bệnh và tiến trình thực hiện các thủ tục pháp lý.

Trong đó, suốt 18 tháng phòng chống dịch bệnh Covid-19, mọi hoạt động kinh doanh đầu tư của Công ty bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án. Lực lượng lao động, kỹ sư, nhà tư vấn không thể đến được hiện trường, việc huy động vật tư, thiết bị máy móc rất khó khăn làm phát sinh chi phí lớn.

Ngoài ra, Sacom Tuyền Lâm cũng cho biết căn cứ vào Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung của khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp thuộc diện phải thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cho phù hợp với quy hoạch chung. Do đó, tiến trình thực hiện thủ tục điều chỉnh đầu tư, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp được Công ty thực hiện trong 14 tháng, từ tháng 2/2020 đến tháng 4/2021 mới hoàn thành.

SAM Tuyền Lâm cũng đưa tiến độ cho giai đoạn từ quý III/2022 đến quý I/2025. Trong đó tới cuối năm 2023, hoàn thành thiết kế công viên chủ đề, khu shophouse, trung tâm thương mại, hoàn thành thiết kế khách sạn chủ đề và 180 biệt thự; thi công hạ tầng giao thông tại phân khu 7 (RN2 +RN3).

Sang năm 2024, hoàn thành xây dựng công viên chủ đề khu shophouse, trung tâm thương mại đưa vào khai thác kinh doanh khu vui chơi giải trí phân khu chức năng 7; hoàn thành 40% công trình khách sạn chủ đề và 180 biệt thự, số tổng vốn đầu tư gần 1,769 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2025, hoàn thành xây dựng trung tâm hội nghị triển lãm; hoàn thành công trình khách sạn chủ đề và 180 biệt thự, với số vốn đầu tư 250 tỷ đồng. Còn hạng mục khách sạn 6 sao và casino dự kiến hoàn thành đầu tư vào năm 2030.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/11, cổ phiếu SAM tăng 290 đồng, lên 6.380 đồng/cổ phiếu.