Lần huy động vốn bổ sung thứ 5 sau gần 2 năm hoạt động

Quỹ Đài Loan Fubon FTSE Vietnam ETF vừa thông báo đã được Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài chính thông qua đợt huy động vốn bổ sung lần thứ 5 với số vốn 5 tỷ tân đài tệ (TWD), tương đương khoảng 3.868 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Số lượng chứng chỉ quỹ dự kiến phát hành thêm là 333.333.333 đơn vị. Tổng cộng, trong cả 5 đợt phát hành, số lượng đơn vị chứng chỉ quỹ chào bán sẽ là 2.333.333.333 đơn vị.

Cũng theo thông báo từ Fubon Securities Investment Trust Co., Ltd, việc huy động vốn bổ sung này vẫn cần được sự chấp thuận của Ngân hàng Trung ương (NHTW) trước khi được thực hiện. Công ty sẽ đưa ra một thông báo riêng sau khi nhận được thư chấp thuận từ NHTW về ngày tiến hành gọi vốn.

Đợt gọi vốn bổ sung lần thứ tư chỉ vừa mới tiến hành hồi cuối tháng 11/2022. Quỹ ETF từ Đài Loan nhanh chóng huy động vốn cũng như giải ngân vào thị trường. Tính đến ngày 6/3/2023, tổng lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành là 1,999,738 đơn vị. Giá trị tài sản thuần (NAV) đạt hơn 21,2 tỷ TWD, tương đương trên 16.400 tỷ đồng.

Dù chỉ mới thành lập vào tháng 3/2021, quy mô Fubon FTSE Vietnam ETF nhanh chóng mở rộng và trở thành một trong quỹ ETF có NAV lớn nhất thị trường. Giá trị tài sản thuần của quỹ ETF DCVFM VN Diamond cũng chỉ xấp xỉ 18.560 tỷ đồng, theo số liệu cập nhật ngày 2/3.

Đầu tư nhiều nhất vào HPG, VIC

Fubon FTSE Vietnam ETF đầu tư vào danh mục dựa trên chỉ số tham chiếu FTSE Vietnam 30 Index. 

Cập nhật tại ngày 6/3/2023, cổ phiếu của Hòa Phát đứng đầu trong cơ cấu danh mục đầu tư với tỷ trọng 11,38% NAV. Quỹ ETF đến từ Đài Loan nắm giữ tổng cộng 91,87 triệu cổ phiếu HPG. Tính từ phiên giao dịch VN-Index lập đáy hồi giữa tháng 11, quỹ đã mua thêm gần 13,7 triệu đơn vị, tăng tỷ trọng từ 7,82% lên 11,38%.   

Ngoài HPG, top 5 cổ phiếu dẫn đầu danh mục của Fubon còn có VIC, VNM, VHM và VCB. Các cổ phiếu này đều được mua thêm hàng triệu đơn vị trong hai tháng rưỡi vừa qua.

So với phiên 16/11, hầu hết các mã chứng khoán đều được mua thêm trừ VRE, PDR, VGC.

Top 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư FTSE Vietnam ETF

Fubon FTSE Vietnam ETF đang trong quá trình tái cơ cấu danh mục và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 17/3. Trên cơ sở dữ liệu tại ngày 17/02/2022, bộ phân phân tích Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với ETF tham chiếu theo chỉ số này,

Cụ thể, FTSE Vietnam 30 Index dự kiến sẽ thêm mới cổ phiếu SSB, EIB, KDC và dự kiến loại các cổ phiếu STB, PLX, HCM (do điều kiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài). Giá trị tính toán có thể thay đổi do hệ số tỷ lệ free-float, trọng số đầu tư, tỷ lệ sở hữu của NĐTNN… mà FTSE áp dụng.

Chưa tính đến trường hợp Fubon FTSE huy động thêm đợt vốn thứ 5, BSC dự báo quỹ sẽ nâng tỷ trọng SSB, EIB và KDC thêm lần lượt 2,31%; 1,68% và 1,09%. Tương ứng, quỹ ETF này có thể mua thêm 12,5 triệu cổ phiếu SSB; 14,73 triệu cổ phiếu EIB và gần 3,3 triệu cổ phiếu KDC. Ở chiều ngược lại, việc bị loại khỏi rổ chỉ số sẽ khiến quỹ ETF Fubon FTSE phải bán ra 18,2 triệu cổ phiếu STB, 8,34 triệu cổ phiếu PLX và hơn 3,1 triệu cổ phiếu HCM.

Một số cổ phiếu khác bị bán mạnh như SSI (6,3 triệu đơn vị), SBT (hơn 6 triệu đơn vị), SHB (1,89 triệu đơn vị), HPG (1,12 triệu đơn vị). Các dự báo của BSC đều dựa trên giả định mức vốn hiện tại của Fubon FTSE Vietnam ETF.