Lãi quý II đến từ doanh hợp tác đầu tư và hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi

Trong quý II/2023, Saigonres ghi nhận doanh thu đạt 16,97 tỷ đồng, tăng 63,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 41,78 tỷ đồng, tăng 55,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 17,6%, lên 20,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 88,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 1,61 tỷ đồng, lên 3,43 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm nhẹ 1,1%, tương ứng giảm 0,5 tỷ đồng, về 43,9 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 0,6%, tương ứng giảm 0,04 tỷ đồng, về 7,01 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận âm 8,44 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 11,21 tỷ đồng, tức giảm 19,65 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý II, lợi nhuận gộp ghi nhận không đáng kể, lợi nhuận đóng góp chủ yếu từ doanh thu tài chính và việc ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp âm.

Cơ cấu doanh thu tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý II/2023 (Nguồn: BCTC)

Công ty thuyết minh doanh thu tài chính chủ yếu do ghi nhận doanh thu hợp tác đầu tư 36,6 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận. Ngược lại, lãi cho vay và lãi chậm thanh toán giảm từ 41,6 tỷ đồng, về 1,9 tỷ đồng; Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận âm, chủ yếu do hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi 22,5 tỷ đồng so với cùng kỳ chi ghi hoàn nhập 0,19 tỷ đồng.

Hoàn thành 9,7% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm 2023

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Saigonres ghi nhận doanh thu đạt 28,94 tỷ đồng, tăng 59,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 30,59 tỷ đồng, tăng 106,4% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Saigonres đặt kế hoạch tổng doanh thu 906 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 315 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Saigonres mới hoàn thành được 9,7% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2023, Saigonres ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 356,04 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 124 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 19,7 tỷ dòng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 51,8 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu SSI iBoard, Saigonres vừa trải qua hai năm dòng tiền kinh doanh dương, năm 2021 ghi nhận dương 157,47 tỷ đồng và năm 2022 ghi nhận dương 339,74 tỷ đồng. Ngược lại, trước đó, năm 2019 ghi nhận âm 470,8 tỷ đồng và năm 2020 ghi nhận 386,92 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Saigonres giảm 2,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 50,8 tỷ đồng, về 1.948,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 715,7 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 614,7 tỷ đồng, chiếm 31,6% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 318 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 116,6 tỷ đồng, chiếm 6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 24,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 142,7 tỷ đồng, lên 715,7 tỷ đồng; tồn kho tăng 5,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 34,2 tỷ đồng, lên 614,7 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 80,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 282,2 tỷ đồng, về 69 tỷ đồng (đầu năm 351,2 tỷ đồng) …

Việc tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn tăng cao là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính bị âm kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2023.

Cơ cấu tồn kho của Saigonres tại thời điểm 30/6/2023 (Nguồn: BCTC)

Saigonres cho biết trong các dự án đang triển khai, tồn kho lớn nhất là dự án tại Phan Huy Chú, TP. Vũng Tàu với giá trị 111,8 tỷ đồng; dự án Nhơn Trạch (Đồng Nai) với giá trị 99,6 tỷ đồng; dự án đường Phú Định (TP. HCM) với giá trị 70,9 tỷ đồng …

Trong đó, riêng dự án An Phú River View với giá trị hơn 32 tỷ đồng và dự án An Phú Residence với giá trị 73,75 tỷ đồng, Công ty đã ký hợp đồng hứa chuyển nhượng với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside.

Được biết, tại Đại hội năm 2023, Saigonres cho biết đang trong quá trình đàm phán chuyển nhượng 2 dự án An Phú River view và An Phú Residence, nếu thành công dự kiến thu về khoảng 600 - 650 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/7, cổ phiếu SGR giảm 450 đồng về 25.750 đồng/cổ phiếu.