Theo lý giải của GEC, doanh thu thuần tăng chủ yếu đến từ doanh thu bán điện 99%, do lưu lượng nước tốt, 13 nhà máy thủy điện 84 MW hoạt động hiệu quả, đóng góp 190 triệu kWh sản lượng điện tương ứng 232 tỷ đồng doanh thu, lần lượt tăng 11% và 14% cùng kỳ.

Bên cạnh đó, 5 nhà máy điện Mặt trời và 37 hệ thống áp mái với tổng công suất 300 MWp cũng tăng trưởng nhẹ, đạt 312 triệu kWh tương đương 669 tỷ đồng doanh thu.

Sản lượng toàn hệ thống đạt 502 triệu kWh - cung cấp điện cho khoảng 77.000 hộ gia đình và doanh thu đạt 900 tỷ đồng, duy trì đà tăng so với cùng kỳ trong bối cảnh Covid-19 diễn ra nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh phía Nam trong quý III vừa qua.

Trong cơ cấu sản lượng điện, thủy điện chiếm 38% - cao hơn mức 35% cùng kỳ; Điện Mặt trời và áp mái khoảng 62% tương đương cùng kỳ.

Đối với doanh thu điện, thủy điện chiếm tỷ trọng 26% - cao hơn mức 23% cùng kỳ; Điện Mặt trời và áp mái chiếm 74% tương đương cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán giảm 5% đã đưa lợi nhuận gộp tăng nhẹ, đạt 549 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của Công ty tiếp tục duy trì ở mức hấp dẫn lên đến 58%, cao hơn nhiều so với mức 39% của trung bình ngành Điện.

Biên lợi nhuận gộp của các nhà máy thủy điện và điện Mặt trời vẫn duy trì ở mức cao khi lần lượt đạt 43% và 60%. Trong khi đó, chi phí tài chính cũng chuyển biến tích cực, giảm 8% ghi nhận ở mức 258 tỷ đồng.

Với chủ trương tiết giảm chi phí trong giai đoạn Covid nên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 35% và 9% cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2021 của GEG đạt 230 tỷ đồng và 211 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 3% so cùng kỳ.

Biên lợi nhuận ròng tiếp tục duy trì tại mức 22%, tương đương trung bình ngành. Ưu thế của Công ty trong nhiều năm gần đây là biên EBIT (thu nhập trước lãi vay và thuế) và biên EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao) với 51% và 80%, cao hơn so với mức 34% và 46% của trung bình các Công ty hoạt động trong Ngành - cho thấy triển vọngtăng trưởng dài hạn của GEC.

Trong giai đoạn 5 năm từ 2016-2020, Biên LNG, Biên EBIT và Biên EBITDA đều duy trì ởnhững con số hấp dẫn trên 51%, 44% và 62%. 

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của GEG đạt 12.560 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với đầu năm đến từ sự tăng trưởng mạnh của tiền và các khoản tương đương tiền.

Tài sản ngắn hạn khác và tài sản dở dang dài hạn, lần lượt tăng 252%, 772% và 910%, chủ yếu là do tiền thu được từ đợt tăng vốn, các trang thiết bị cũng như chi phí phục vụ cho việc gấp rút hoàn tất các Dự án Điện Gió.

Tổng nợ vay tính đến hết quý III/2021 ở mức 6.504 tỷ đồng, tăng 70% so với đầu năm 2021 để kịp đáp ứng nhu cầu vốn trong giai đoạn nước rút của các Dự án Gió kịp hưởng Giá FiT1 trước thời hạn tháng 11/2021 cũng như tiếp tục chiến lược mở rộng danh mục năng lượng tái tạo của GEC.

Tuy nhiên, cơ cấu nợ vay thuận lợi khi tập trung khoảng 93% là khoản vay dài hạn trong khi khoản vay ngắn hạn đã ghi nhận giảm 24% so với đầu năm. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay duy trì ở mức 1,9 lần đảm bảo việc thanh toán lãi vay của Công ty.

Trong quý III/2021, GEC đã hoàn tất chia cổ tức tỷ lệ 4%, chào bán ra công chúng tỷ lệ 6% và phát hành ESOP với tỷ lệ 2%. GEC chính thức nâng vốn điều lệ lên 3.037 tỷ đồng - tăng 12% so với đầu năm

Mới đây, vào cuối tháng 9/2021, GEC ra thông báo thay đổi phương án sử dụng vốn hơn 216,9 tỷ đồng từ đợt phát hành hơn 21,69 triệu cổ phiếu (cho cổ đông hiện hữu và người lao động) cuối tháng 9/2021.

Cụ thể, GEC sẽ góp vốn vào CTCP Thủy Điện Gia Lai là hơn 189,91 tỷ đồng và được thực hiện trong quý IV/2021, tăng mạnh so với kế hoạch dự kiến trước đó là góp 151,85 tỷ đồng.

Đồng thời, GEC cũng góp vốn triển khai Dự án Nhà máy điện gió V.P.L Bến Tre - giai đoạn I do Công ty cổ phần Năng lượng VPL làm chủ đầu tư, với mức vốn góp hơn 27 tỷ đồng, giảm so với mức dự kiến đưa ra trước đó là 40 tỷ đồng.

Lý do thay đổi phương án sử dụng vốn vừa huy động được, HĐQT Điện Gia Lai cho biết, căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại dự án Nhà máy điện gió V.P.L Bến Tre và kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần Điện Gia Lai cũng như Nghị quyết HĐQT ban hành ngày 18/10/2021.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, GEG đã hoàn tất phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu và chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 3.037 tỷ đồng.

Các gói trái phiếu này nhằm tập trung nguồn lực để đưa vào vận hành thương mại 3 nhà máy Điện Gió và cơ cấu lại các khoản nợ để tối ưu chi phí tài chính.

Cụ thể, gói trái phiếu có tài sản bảo đảm theo hình thức riêng lẻ trị giá 300 tỷ đồng - kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9,5%/năm được phát hành cho một Tổ chức Tài chính.

Gói trái phiếu không tài sản bảo đảm phát hành ra công chúng với trị giá 700 tỷ đồng (với giá trị đặt mua của các nhà đầu tư tổ chức lên đến gần 3.000 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần giá trị chào bán) - lãi suất 9,5%/năm, kỳ hạn 3 năm sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào tháng 11/2021.

Giá cổ phiếu GEG của Điện Gia Lai đang giao dịch trong phiên sáng ngày 1/11/2021 đạt mức 20.900 đồng, tăng gần 13% trong một tháng qua.