Trong niên độ tài chính 2023-2024 (từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024), Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản. Trong đó, kịch bản 1 với sản lượng tiêu thụ 1.625 nghìn tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ, doanh thu dự kiến 34.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng, tăng 12,33 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Kịch bản 2, tổng sản lượng tiêu thụ ước tính 1.730 nghìn tấn, tăng 20,7% so với cùng kỳ, doanh thu ước tính 36.000 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, tăng 15,67 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Trước đó, trong niên độ tài chính 2022 - 2023 (từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2023), Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 31.650,7 tỷ đồng, giảm 36,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 30,06 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,9%, về chỉ còn 9,7%.

Được biết, trong niên độ 2022 - 2023, Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên hai kịch bản.

Kịch bản đầu tiên với phương án sản lượng thành phẩm 1,4 triệu tấn, Công ty lên kế hoạch doanh thu 34.000 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 100 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước.

Kịch bản thứ hai tích cực hơn với sản lượng thành phẩm là 1,5 triệu tấn, ước tính doanh thu là 36.000 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 300 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, kết thúc niên độ tài chính năm 2022 - 2023, với lợi nhuận chỉ đạt 30,06 tỷ đồng, Tập đoàn Hoa Sen hoàn thành 30,1% so với kế hoạch thận trọng là 100 tỷ đồng và hoàn thành 10% so với kế hoạch tích cực là lãi 300 tỷ đồng.

Với việc chỉ hoàn thành 30% kế hoạch thận trọng và 10% kế hoạch tích cực, trong Đại hội sắp tới, Tập đoàn Hoa Sen trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức cho niên độ 2022-2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt.

Tiếp tục tái cấu trúc để sớm niêm yết CTCP Nhựa Hoa Sen

Ngoài ra, cũng trong Đại hội sắp tới, Tập đoàn Hoa Sen cũng trình cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hoá mảng sản xuất kinh doanh ông thép. Trong đó, Công ty cổ phần Nhựa Hoa Sen sau khi nhận chuyển giao mảng sản xuất kinh doanh nhựa đã đi vào hoạt động hiệu quả, cho thấy tính chủ động cao trong công tác quản trị - điều hành đối với mảng sản xuất kinh doanh nhựa.

Trong tương lai, CTCP Nhựa Hoa Sen sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Chứng khoán.

Chính vì vậy, Tập đoàn Hoa Sen trình cổ đông xem xét chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ sẽ chuyển đổi thành CTCP Ống thép Hoa Sen do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ, đơn vị sẽ tiếp nhận toàn bộ hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ống thép, thời gian và lộ trình triển khai dự kiến từ 1 đến 5 năm.

Sau khi CTCP Ống thép Hoa Sen hoàn tất việc tiếp nhận mảng sản xuất ống thép và đi vào hoạt động ổn định, có lợi nhuận, Công ty sẽ trình cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết.

Đối với hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả vận hành, hiệu quả sản xuất kinh doanh, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc chuyển đổi hệ thống Hoa Sen Home thành CTCP Hoa Sen Home.

Về nhân sự, sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023, Tập đoàn Hoa Sen cũng sẽ thực hiện bầu lại Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2024-2029.

Hoa Sen tăng nợ khi tăng tích trữ tồn kho trong quý đầu niên độ 2023 – 2024

Xét về hoạt động kinh doanh, trước đó, trong quý I niên độ tài chính 2023 - 2024 (từ ngày 1/10-31/12/2023), Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 9.073,22 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 103,36 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 680,23 tỷ đồng, tức tăng thêm 783,59 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 2%, lên tới 10,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 493,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 789,72 tỷ đồng, lên 949,69 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 36,5%, tương ứng tăng thêm 11,71 tỷ đồng, lên 43,76 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 56,4%, tương ứng giảm 64,05 tỷ đồng, về 49,55 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 9,3%, tương ứng tăng thêm 71,3 tỷ đồng, lên 839,26 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, ngay trong quý đầu tiên của niên độ tài chính 2023 - 2024, Tập đoàn Hoa Sen đã ghi nhận lãi trở lại, chủ yếu do doanh thu tăng trưởng dương, đồng thời biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh dẫn tới lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

Trái với bức tranh lợi nhuận cải thiện, trong quý đầu niên độ 2023 - 2024, Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh tiền kinh doanh chính âm 672,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.853,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 13,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.748,1 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay bù đắp thâm hụt dòng tiền.

Về quy mô tài sản, tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Hoa Sen tăng 8,3% so với đầu kỳ, tương ứng tăng thêm 1.433,1 tỷ đồng, lên 18.798,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 8.025,3 tỷ đồng, chiếm 42,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 4.763,8 tỷ đồng, chiếm 25,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.415,1 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.709,7 tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng tài sản…

Trong kỳ, tồn kho tăng 5,2% so với đầu kỳ, tương ứng tăng thêm 396,7 tỷ đồng, lên 8.025,3 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 174,4% so với đầu kỳ, tương ứng tăng thêm 1.086,6 tỷ đồng, lên 1.709,7 tỷ đồng…

Về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý I niên độ 2023 - 2024, tổng nợ vay ngắn hạn của Tập đoàn Hoa Sen đã tăng 59,5% so với đầu kỳ, tương ứng tăng thêm 1.748,1 tỷ đồng, lên 4.684,4 tỷ đồng và chiếm 24,9% tổng nguồn vốn (đầu kỳ ghi nhận 2.936,3 tỷ đồng và chiếm 16,9% tổng nguồn vốn).