Ngày 27/11, Công ty Saigonres bất ngờ công bố lại kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng mức đầu tư là 553 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 99 tỷ đồng.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra đầu năm, Công ty Saigonres lên kế hoạch kinh doanh tham vọng trong năm 2023 với doanh thu 906 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 315 tỷ đồng.

Như vậy, sau hơn 10 tháng đầu năm 2023, Công ty Saigonres đã điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận giảm 68,6% so với kế hoạch thông qua đầu năm, tương ứng giảm 216 tỷ đồng, về 99 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lợi nhuận giảm 75,8%

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Saigonres ghi nhận doanh thu đạt 18,13 tỷ đồng, giảm 96,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 18,67 tỷ đồng, giảm 90,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 50,7%, về chỉ còn 24,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 98,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 270,56 tỷ đồng, về 4,46 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 13,3%, tương ứng giảm 0,79 tỷ đồng, về 5,17 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 15,5%, tương ứng giảm 1,35 tỷ đồng, về 7,36 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 74,2%, tương ứng giảm 28,72 tỷ đồng, về 9,97 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận dương 30,76 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,15 tỷ đồng, tức tăng 30,91 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty Saigonres ghi nhận âm 12,87 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 227,62 tỷ đồng, tức giảm 240,49 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp trong quý III mà Công ty Saigonres tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty chỉ thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác tăng đột biến.

Công ty có thuyết minh thu nhập khác tăng đột biến do ghi nhận 30,9 tỷ đồng các khoản khác và không thuyết minh thêm.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Saigonres ghi nhận doanh thu đạt 47,08 tỷ đồng, giảm 91,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 49,63 tỷ đồng, giảm 75,8% so với cùng kỳ năm trước.

Quay trở lại với việc điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận, với lợi nhuận 9 tháng đạt 49,63 tỷ đồng, Công ty Saigonres sẽ chỉ hoàn thành 15,8% so với kế hoạch lãi đầu năm là 315 tỷ đồng nhưng hoàn thành tới 50,1% so với kế hoạch lãi 99 tỷ đồng vừa điều chỉnh.

Dòng tiền âm 226,6 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Saigonres ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 226,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 494,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 97,58 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 44,3 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu SSI iBoard, Công ty Saigonres vừa trải qua hai năm dòng tiền kinh doanh dương, năm 2021 ghi nhận dương 157,47 tỷ đồng và năm 2022 ghi nhận dương 339,74 tỷ đồng. Ngược lại, trước đó, năm 2019 ghi nhận âm 470,8 tỷ đồng và năm 2020 ghi nhận 386,92 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Saigonres tăng nhẹ 0,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 11,6 tỷ đồng, lên 2.010,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 732,2 tỷ đồng, chiếm 36,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 646,4 tỷ đồng, chiếm 32,1% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 339,8 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 82,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 289,9 tỷ đồng, về 61,3 tỷ đồng. Ngược lại, biến động tăng chủ yếu các khoản phải thu dài hạn tăng 29,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 77,1 tỷ đồng, lên 339,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 27,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 159,2 tỷ đồng, lên 732,2 tỷ đồng; tồn kho tăng 11,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 65,9 tỷ đồng, lên 646,4 tỷ đồng …

Công ty có thuyết minh về cơ cấu tồn kho, tồn kho lớn chủ yếu là dự án tại Phan Huy Chú, phường 2 , TP. Vũng Tàu với giá trị 111,8 tỷ đồng; dự án Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với giá trị 103,1 tỷ đồng; dự án An Phú Residence, quận Thủ Đức (An Phú 2) với giá trị 73,76 tỷ đồng; dự án đường Phú Định, phường 16, quận 8, TP. HCM với giá trị 71,67 tỷ đồng; dự án An Phú River View, quận Thủ Đức (An Phú 1) với giá trị 32,29 tỷ đồng…

Công ty Saigonres cho biết thêm Công ty đã ký hợp đồng hứa chuyển nhượng hứa nhận chuyển nhượng dự án An Phú 1 và dự án An Phú 2 với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside. Trong đó, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được chấp thuận cho phép chuyển nhượng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Công ty Saigonres sẽ chuyển nhượng toàn bộ dự án An Phú 1 và An Phú 2 cho đối tác.

Ngoài ra, bên phần nguồn vốn, thời điểm cuối quý III, Công ty Saigonres cũng đang ghi nhận 168,7 tỷ đồng nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn. Trong đó, Công ty Saigonres cho biết Công ty đã nhận ký quỹ của Công ty TNHH Đầu tư Sài gòn Riverside với số tiền 152,2 tỷ đồng theo hợp đồng hứa chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng ngày 24/8/2022 về việc thực hiện chuyển nhượng dự án An Phú 1 và An Phú 2.

Được biết, tại Đại hội năm 2023, Công ty Saigonres cho biết đang trong quá trình đàm phán chuyển nhượng 2 dự án An Phú River view và An Phú Residence, nếu thành công dự kiến thu về khoảng 600 - 650 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của người viết, tính tới 30/6/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG – sàn HoSE) đang sở hữu 75% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 14% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 43,7 tỷ đồng, lên 355,9 tỷ đồng và chiếm 17,7% tổng nguồn vốn (đầu năm chiếm 15,6% tổng nguồn vốn). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 310,9 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 45 tỷ đồng.