Công ty SAM Holdings cung cấp thư bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ, hạn mức tín dụng 150 tỷ đồng.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty SAM Holdings liên tục thực hiện bảo lãnh cho Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom. Trong đó, ngày 14/3/2023, Công ty SAM Holdings thông qua việc phát hành thư bảo lãnh cho Công ty Dây và Cáp Sacom tại Ngân hàng CTBC – Chi nhánh TP. HCM; ngày 13/4 thực hiện bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty Dây và Cáp Sacom tại Ngân hàng TMCP Tiền Phong – Chi nhánh Bến Thành; ngày 17/5, thực hiện bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty Dây và Cáp Sacom tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM; ngày 18/6 thực hiện bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty Dây và Cáp Sacom tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM.

Được biết, tại thời điểm 30/9/2023, Công ty SAM Holdings đang sở hữu 99,92% vốn điều lệ tại Công ty Dây và Cáp Sacom, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại …

Kinh doanh đi lùi trong 9 tháng đầu năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 520,17 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 7,59 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 8,7%, về còn 6,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 24,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 11,63 tỷ đồng, về 35,98 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 57,7%, tương ứng giảm 40,78 tỷ đồng, về 29,94 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 64,7%, tương ứng giảm 38,34 tỷ đồng, về 20,91 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 20,2%, tương ứng giảm 8,74 tỷ đồng, về 34,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp), trong quý III, SAM Holdings ghi nhận lỗ 19,53 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 54,98 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý III, lợi nhuận gộp mà SAM Holdings tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính mặc dù doanh thu tài chính lao dốc.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 1.451,9 tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 24,76 tỷ đồng, giảm 45,7% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, SAM Holdings đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.406,97 tỷ đồng, giảm 2,33% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 90,04 tỷ đồng, tăng 121,66% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 39,62 tỷ đồng, SAM Holdings mới hoàn thành 44% so với kế hoạch năm.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong 9 tháng đầu năm 2023, SAM Holdings chỉ ghi nhận dòng tiền kinh doanh là dương 81,15 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 482,93 tỷ đồng, giảm 401,78 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 340,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 108 tỷ đồng.

Bán ra cổ phiếu SJS, SSI, MBB, HPG và mua thêm cổ phiếu DNP, ALP

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của SAM Holdings giảm 7,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 541 tỷ đồng, về 6.696,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 2.246,7 tỷ đồng, chiếm 33,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.768,6 tỷ đồng, chiếm 26,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.195,8 tỷ đồng, chiếm 17,86% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 672,2 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 80,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 390,6 tỷ đồng, về 95,33 tỷ đồng; tồn kho giảm 29,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 157,85 tỷ đồng, về 383,1 tỷ đồng …

Điểm đáng lưu ý, tính tới 30/9/2023, danh mục đầu tư chứng khoán giảm 85,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 178,87 tỷ đồng, về 29,61 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã bán ra toàn bộ cổ phiếu SJS, SSI, MBB, HPG, chỉ còn đầu tư 22,4 tỷ đồng vào cổ phiếu DNP và đầu tư 7,24 tỷ đồng vào cổ phiếu ALP.

Đối với chi phí xây dựng dở dang, tại thời điểm cuối quý III, dự án Chung cư Samland Riverside tăng tồn kho thêm 393,8 tỷ đồng, lên 527,5 tỷ đồng; dự án khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch giảm 378,4 tỷ đồng so với đầu năm, về 134,3 tỷ đồng …

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 27,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 388,86 tỷ đồng, về 1.006,18 tỷ đồng và chiếm 15% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 892,9 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 113,28 tỷ đồng.