Trong quý III/2023, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 134,28 tỷ đồng, giảm 91,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 7,02 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 118,82 tỷ đồng, tức giảm 125,84 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 76,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 161,48 tỷ đồng, về 50,72 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 8,3%, tương ứng tăng thêm 2,21 tỷ đồng, lên 28,98 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 20,9%, tương ứng giảm 6,4 tỷ đồng, về 24,28 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận lỗ 2,54 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 154,75 tỷ đồng, tức giảm 157,29 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp trong quý III mà Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tạo ra đã không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

Doanh thu từ bất động sản sụt giảm mạnh trong quý III/2023 của TDC. (Nguồn: TDC)

Lý giải về kết quả kinh doanh lao dốc, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cho biết do hoạt động kinh doanh bất động sản giảm mạnh ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận.

Lỗ thêm 328,83 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, nâng tổng lỗ luỹ kế lên 293,3 tỷ đồng

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 372,32 tỷ đồng, giảm 83,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 328,83 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 140,66 tỷ đồng, giảm 469,49 tỷ đồng.

Như vậy, với việc lỗ kỷ lục 328,83 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, tính tới 30/9/2023, tổng lỗ luỹ kế của Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương lên tới 293,3 tỷ đồng, bằng 29,3% vốn điều lệ (vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng) và chính thức xoá bỏ toàn bộ lãi luỹ kế nhiều năm về trước.

Được biết trong năm 2023, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.107,18 tỷ đồng, giảm 52,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 93,4 tỷ đồng, tăng 42,5% so với thực hiện trong năm 2022.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với việc ghi nhận lợi nhuận trước thuế là âm 327,5 tỷ đồng, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương còn cách rất xa kế hoạch có lãi 93,4 tỷ đồng trong năm 2023.

Bên cạnh kinh doanh thua lỗ, trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 84,7 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 330,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 10,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 68,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giảm 1,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 42,9 tỷ đồng, về 3.810,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.929 tỷ đồng, chiếm 50,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 563 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 446,9 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 424,4 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu tài sản dở dang dài hạn tăng 18,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 307,1 tỷ đồng, lên 1.929 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 37,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 333,43 tỷ đồng, về 562,97 tỷ đồng …

Về nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 4,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 76,5 tỷ đồng, lên 1.780,3 tỷ đồng và chiếm 46,7% tổng nguồn vốn.

2 lần liên tiếp chậm trả lãi cho trái chủ

Một diễn biến đáng lưu ý khác, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương vừa báo cáo tình tình thanh toán lãi và gốc trái phiếu nửa đầu năm 2023. Trong đó, đối với mã trái phiếu TDC.bond.2020.700, Công ty đã 2 lần liên tiếp không trả được lãi trái phiếu đáo hạn.

Lần 1, Công ty phải thanh toán 23,82 tỷ đồng vào ngày 15/2/2023 nhưng chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng vào ngày 15/2, còn lại 16,82 tỷ đồng được thanh toán vào ngày 17/2, trễ 2 ngày so với quy định khi phát hành trái phiếu.

Tương tự, lần 2 vào ngày 15/5/2023, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương phải thanh toán 24,24 tỷ đồng lãi cho trái chủ. Tuy nhiên, một lần nữa, ngày 15/5, Công ty chỉ thanh toán được 10,24 tỷ đồng và phần còn lại 14 tỷ đồng được thanh toán vào ngày 23/5, tức trễ 8 ngày so với quy định khi phát hành.

Lý giải cho việc liên tục chậm trả lãi cho trái chủ, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cho biết do tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến việc kinh doanh bất động sản và kinh doanh bê tông.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng, phát hành ngày 9/11/2020, đáo hạn ngày 9/11/2025 (kỳ hạn 5 năm), lãi suất 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5 đến 8; và sau đó là lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm và đơn vị lưu ký lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán Navibank.

Trong đó, tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CY375724 thuộc sở hữu của Công ty.

Điểm đáng lưu ý, tính tới 30/9, tổng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn chỉ còn sở hữu 172,43 tỷ đồng, chiếm 4,5% tổng tài sản. Ngược lại, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn ghi nhận là 1.780,3 tỷ đồng, bằng 205,9% vốn chủ sở hữu (đầu năm bằng 141,5% vốn chủ sở hữu).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10, cổ phiếu TDC tăng 210 đồng, lên 9.650 đồng/cổ phiếu.