Lợi nhuận quý I/2021 của Phát Đạt tăng, nhưng dòng tiền trong kinh doanh của Công ty vẫn âm

Đây là khoản vay đối với đối tác là Vietnam New Urban Center LP từ quốc đảo Cayman Islands.

Số tiền vay là 22,5 triệu USD, thời hạn vay là 2 năm.

Khoản vay thực hiện theo Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Phát Đạt và Vietnam New Urban Center LP.

Công ty Phát Đạt cho biết đã thanh toán đúng hạn toàn bộ vốn gốc và lãi vay phát sinh của khoản vay nêu trên cho Vietnam New Urban Center LP.

Mới đây, Phát Đạt cũng vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 3/2021.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản và được tự do chuyển nhượng.

Số lượng phát hành là 1.300 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, theo đó tổng giá trị phát hành là 130 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất trái phiếu là 13%/năm.

Mục đích phát hành là tăng quy mô vốn để tài trợ cho các dự án bất động sản của Công ty và công ty con.

Cụ thể, đó là nhu cầu vốn cho Dự án Phân khu 4, Phân khu 2 và Phân khu 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Vốn huy động cũng sẽ được dùng cho các công ty con để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương và Dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ Khu I (khu Cổ Đại), TP.Hồ Chí Minh.

Quý I/2021, Phát Đạt đạt lợi nhuận sau thuế 251 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý bị âm 81,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cũng tung tiền khá nhiều cho việc đầu tư vào các doanh nghiệp nên lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư trong quý I cũng đa âm tới 241,2 tỷ đồng.

Để bù đắp dòng tiền, Công ty phải gia tăng vay nợ khá nhiều trong giai đoạn này nên tiền thu từ đi vay là 446 tỷ đồng và tiền chi trả nợ vay là 168, 2 tỷ đồng.

Cuối quý I/2021, Phát Đạt có tổng nợ phải trả là 10.495,8 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của Công ty là 6.867,6 tỷ đồng.