Trong quý II/2023, Tasco ghi nhận doanh thu đạt 315,02 tỷ đồng, tăng 43,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 9,78 tỷ đồng, giảm 29,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 48,4%, xuống còn 38,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 14,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 15,52 tỷ đồng, lên 122,02 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 15,7%, tương ứng tăng thêm 4,6 tỷ đồng, lên 33,97 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 3,9%, tương ứng tăng thêm 3,05 tỷ đồng, lên 81,76 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 16,9%, tương ứng tăng thêm 7,89 tỷ đồng, lên 54,67 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, Công ty ghi nhận lỗ 14,41 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 18,99 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý II, lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty chỉ thoát lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính.

Tasco tiếp tục thoát lỗ quý II/2023 nhờ doanh thu tài chính (Nguồn: BCTC)

Tasco cho biết doanh thu tài chính 33,97 tỷ đồng trong quý II do ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Tasco ghi nhận doanh thu đạt 609,99 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 10,7 tỷ đồng, giảm 89,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Tasco đặt kế hoạch tổng doanh thu 22.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Tasco mới hoàn thành 1,8% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong nửa đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Tasco còn có dấu hiệu suy yếu khi ghi nhận dương 60,97 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 443,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 126,6 tỷ đồng và dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 96,79 tỷ đồng.

Dư nợ vay 4.737,3 tỷ đồng và bằng 122% vốn chủ sở hữu

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Tasco tăng nhẹ 0,3% so với đầu năm, lên 11.664,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 5.669,99 tỷ đồng, chiếm 48,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.428,9 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.327,9 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác ghi nhận 1.264,9 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng tài sản.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn tăng 112,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 407,8 tỷ đồng, lên 768,9 tỷ đồng; đầu tư chứng khoán ngắn hạn giảm từ 360,45 tỷ đồng về 0 tỷ đồng.

Tasco tăng góp vốn thêm vào công ty liên doanh, liên kết trong nửa đầu năm 2023 (Nguồn: BCTC)

Tasco có thuyết minh giá trị đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng từ 326,4 tỷ đồng, lên 737,1 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đang sở hữu hai công ty liên doanh, liên kết là Công ty TNHH BOT Hùng Thắng Phú Thọ với tỷ lệ 30%; và Công ty TNHH NVT Holdings với tỷ lệ 50%. Ngoài ra, công ty còn sở hữu 6 công ty con trực tiếp gồm Công ty TNHH MTV Tasco BOT, CTCP VETC, Công ty TNHH MTV Tasco Nam Định, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tasco, Công ty TNHH Tasco Land, và Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco.

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm nhẹ 2% so với đầu năm, tương ứng giảm 96,8 tỷ đồng, xuống 4.737,3 tỷ đồng và bằng 122% vốn chủ sở hữu (đầu năm bằng tới 124,8% vốn chủ sở hữu). Trong đó, với dư nợ vay lớn, hàng năm chi phí tài chính từ dư nợ đã bào mòn phần lớn lợi nhuận của công ty.

Tasco đã góp vốn vào Tasco Land

Một diễn biến đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm 2023, Tasco cho biết đã thực hiện góp đủ số vốn điều lệ tăng thêm vào Công ty TNHH Tasco Land.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Tasco lên kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH Tasco Land từ 200 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng (tăng 550 tỷ đồng), và hình thức góp vốn là chủ sở hữu góp thêm vốn.

Theo tìm hiểu, Tasco Land được thành lập ngày 17/3/2022 (hơn 1 năm); địa chỉ tại tầng 6, tòa nhà Tasco, Lô HH 2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; và người đại diện pháp luật là ông Vũ Hoàng Linh.

Ngoài ra, ông Vũ Hoàng Linh còn là đại diện của CTCP Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Việt; CTCP Đầu tư Phát triển Savico miền Nam.

Tasco thành lập Tasco Land với định hướng tập trung quản lý và phát triển chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu Việt Nam, nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất sẵn có của Công ty và các đơn vị trong hệ sinh thái.

Trong đó, Tasco Land đã đầu tư vào Công ty TNHH NVT Holdings - công ty mẹ của CTCP Du lịch bất động sản Ninh Vân Bay (mã NVT - sàn HoSE), đang sở hữu những khu resort nổi tiếng như Six Senses Ninh Van Bay, Ana Mandara Đà Lạt, và sẽ triển khai một dự án tại Mũi Né trong năm 2023.

Đóng cửa phiên sáng ngày 1/8, cổ phiếu HUT đang ở giá 21.900 đồng/cổ phiếu.