Công ty cổ phần Transimex (HoSE: TMS) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với doanh thu thuần 1.556 tỷ đồng, tăng gần 62% so với cùng kỳ và lợi nhuận gộp 129,7 tỷ đồng, tăng 53%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý này tăng vọt (333,5%) lên gần 25 tỷ đồng. Chi phí lãi vay của Transimex trong quý III/2021 chỉ 1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là gần 8,7 tỷ đồng.

Công ty báo lãi ròng quý này đạt 147 tỷ đồng và luỹ kế 9 tháng là 374,4 tỷ đồng (tăng gần 60%).

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Transimex ở mức 4.623 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 65%, lên 2.181 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền hơn 735 tỷ đồng, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 321 tỷ đồng và các khoản phải thu tăng 460 tỷ đồng, lên hơn 1.000 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng mạnh, từ mức 5,2 tỷ đồng hồi đầu năm lên 44,8 tỷ đồng.

Trong khoản đầu tư tài chính dài hạn, công ty ghi nhận khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 28,2 tỷ đồng.

Nợ phải trả đến cuối kỳ của công ty tăng 29%, lên hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 204 tỷ đồng (với 1,227 tỷ đồng) và nợ dài hạn tăng hơn 258 tỷ đồng, lên 808,7 tỷ đồng (bao gồm gần 789 tỷ đồng vay/nợ thuê tài chính dài hạn).

Kết quả kinh doanh luỹ kế 9 tháng đầu năm nay của Transimex so với cùng kỳ năm ngoái. (Đvt: tỷ đồng).

Điểm tích cực của Transimex trong kỳ là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương với hơn 374,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ 12,7 tỷ đồng. 

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm gần 463 tỷ đồng vì công ty chi hơn 112 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định/các tài sản dài hạn khác và hơn 216,6 tỷ đồng đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác.

Ngoài ra, doanh nghiệp này đã trả nợ gốc vay là 1,636 tỷ đồng, đồng thời vay thêm 1,871 tỷ đồng. 

Tiền thân của Transimex là Công ty Kho vận giao nhận Ngoại thương, được thành lập từ năm 1983.

Đến nay, hoạt động kinh doanh chính của công ty là giao nhận, vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu và đưa ra tầm nhìn trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ logistics tổng thể tốt nhất Việt Nam.

Đến cuối tháng 9, Transimex có 2.012 nhân viên đang làm việc tại các công ty trong Tập đoàn, tăng 913 người so với đầu năm nay.

Công ty Transimex Hi- Tech Park logistics tại khu công nghệ cao, Thành phố Thủ Đức (Nguồn: TMS).

Ngày 27/10, Transimex hoàn tất bán 1,6 triệu cổ phiếu MAC tại công ty liên kết là Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải và giảm tỷ lệ sở hữu tại đây từ 34,91% xuống 24,34%.

Đến đầu tháng 11, công ty này tiếp tục đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu MAC đang nắm giữ (tương đương gần 3,7 triệu cổ phiếu) nhằm tái cấu trúc sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 4/11 đến 3/12/2021.

Về giao dịch cổ phiếu TMS, đầu tháng 11/2021, ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên HĐQT (em trai ông Bùi Tuấn Ngọc, Chủ tịch HĐQT Transimex) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TMS nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này từ 15,93% lên 17%.

Giao dịch này dự kiến thực hiện từ ngày 4/11 đến 3/12/2021, theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. 

Ngoài ra, Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thiên Hải- tổ chức liên quan ông Bùi Tuấn Ngọc đăng ký mua 100.000 cổ phiếu TMS với kỳ vọng nâng tổng tỷ lệ sở hữu lên hơn 8 triệu cổ phiếu (tương đương 8,64% vốn).

Chốt phiên giao dịch ngày 3/11, cổ phiếu TMS tăng 1.9%, lên 84.600 đồng/cổ phiếu.