CTCK BIDV (BSC)

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) ghi nhận doanh thu thuần trong nửa đầu năm 2018 đạt 1.498 tỷ đồng, tăng 5,98% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, giảm 3,77%.

Trong khi đó, biên lợi nhuận tiếp tục cải thiện. Biên thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lên 8,55% trong nửa đầu năm 2018, cao hơn mức 8,09% của DQC. 

Ngoài ra, RAL có thêm hợp đồng xuất khẩu 10 triệu bóng đèn đi Srilanka và hợp đồng xuất khẩu đi Cuba.

Một số thông tin khác liên quan đến RAL như Khu đất trụ sở ở Hạ Đình rộng 57.000 m2 không được ghi nhận trong báo cáo tài chính của Công ty; xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là bất động sản; Công ty trả cổ tức lần 1/2018, tỷ lệ 25% bằng tiền, ngày giao dịch không hưởng quyền là 05/09/2018.

BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của RAL năm 2018 đạt lần lượt là 3.470 tỷ đồng (tăng 6,1% so với năm trước) và 225 tỷ đồng (tăng 5,13%). EPS đạt 14,694 đồng, sau khi trừ 25% quỹ khen thưởng phúc lợi.

Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu RAL với giá mục tiêu là 124.200 đồng/cp, upside 20% theo phương pháp P/E. Hiện cổ phiếu RAL được giao dịch tại mức giá 103.800 đồng/cp, tương đương, P/E trailing là 7.54x, thấp hơn nhiều so với các công ty cùng ngành và VNindex.

2. Cổ phiếu HVN sẽ tiếp tục tăng mạnh

CTCK BIDV (BSC)

Xu hướng hiện tại cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP tăng mạnh.

Chỉ báo xu hướng MACD phân kỳ trên đường trung tâm vượt đường tín hiệu. Chỉ báo RSI vượt kênh Bollinger trên. Đường MA: 3 đường MA hướng lên trên. Đường MA 20 nằm trên 2 đường MA50 và MA 100.

Nhận định: Cổ phiếu HVN đang vận động trong kênh giá 33.5 - 45.3. Chỉ số RSI vượt đỉnh kênh Bollinger trên, báo hiệu tín hiệu quá mua.

Hiện tại, mức giá tăng và thanh khoản đang tăng mạnh báo hiệu cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng mạnh trước khi gặp ngưỡng kháng cự gần nhất là 42.89.