Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với doanh thu thuần tăng hơn 38% lên 342,2 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 73,6 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 64,4%. 

Biên lợi nhuận gộp được cải thiện trong quý này (với 21,5%), tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn 3 lần, lên gần 9,7 tỷ đồng; chi phí lãi vay giảm 8,4% so với cùng kỳ và có thêm khoản lãi hơn 128 triệu đồng từ công ty liên doanh liên kết trong khi cùng kỳ là âm hơn 213 triệu đồng.

Chi phí bán hàng tăng mạnh 88% còn chi phí quản lý doanh nghiệp thấp hơn cùng 17,4%. Khoản chi phí khác tăng mạnh lên hơn 49 tỷ đồng và có thêm khoản lỗ khác hơn 1,3 tỷ đồng.

Kết quả, quý III/2021, Trường Thành lãi ròng chỉ 1,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt hơn 9 tỷ đồng.

Bảng: Kết quả kinh doanh luỹ kế 9 tháng đầu năm nay của Gỗ Trường Thành so với cùng kỳ năm ngoái (Đvt: tỷ đồng).

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tính đến cuối kỳ của công ty này là âm 96,8 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái âm 111,9 tỷ đồng).

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 92,8 tỷ đồng vì công ty chi mạnh cho mua sắm, xây dựng tài sản cố định; chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và chi cho vay, tiền gửi kỳ hạn.

Đồng thời, trong kỳ, công ty đã trả nợ gốc vay xấp xỉ 42,3 tỷ đồng và vay thêm 267,1 tỷ đồng. 

Tính đến cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của Trường Thành tăng 13,5% so với hồi đầu năm, lên 2.544 tỷ đồng. 

Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng hơn 15%, lên 1.761 tỷ đồng. Công ty tăng khoản tiền gửi ngân hàng với kỳ hạn không quá 3 tháng lên 92,3 tỷ đồng. 

Chi tiết danh mục hàng tồn kho của Trường Thành đến cuối tháng 9/2021 so với hồi đầu năm nay (Đvt: đồng Việt Nam).

Phần lớn nợ phải trả của công ty là nợ ngắn hạn, với 3.054 tỷ đồng (tăng hơn 9%), trong đó, người mua trả tiền trước là hơn 1.196 tỷ đồng và vay ngắn hạn tăng hơn 213 tỷ đồng (lên 720,5 tỷ đồng).

Cụ thể, công ty này ghi nhận thêm khoản vay tín chấp 207 tỷ đồng từ 2 cá nhân là bà Đoàn Thuỵ Diễm Huyền với 105 tỷ đồng (kỳ hạn trả gốc và lãi từ ngày 28/7/2021 đến 24/11/2022) và phần còn lại vay từ ông Mai Hữu Tín (kỳ hạn trả gốc và lãi từ ngày 28/7/2021 đến 24/1/2022), đều cùng mức lãi suất 12%/năm.

Khoản nợ dài hạn đến cuối kỳ của công ty ở mức 42,3 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 33,5% so với hồi đầu năm vì ghi nhận thêm khoản vay dài hạn 11,5 tỷ đồng từ Agribank chi nhánh Bình Dương.

Hoạt động kinh doanh chính của Trường Thành và 11 công ty con là sản xuất, kinh doanh đồ gỗ nội/ngoại thất như bàn, ghế, giường, tủ.

Ngoài ra, Trường Thành có 1 công ty liên doanh và 2 công ty liên kết là Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành OJI (sở hữu 51% vốn), Công ty cổ phần Bao bì Trường Thành (sở hữu 43,76% vốn) và Công ty cổ phần Viestones (sở hữu 20% vốn).

Khoản lỗ lũy kế đến cuối kỳ của công ty là 3.041 tỷ đồng.

Về giao dịch cổ phiếu, gần đây nhất vào ngày 27/10, ông Võ Quốc Lợi, thành viên HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TTF để nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 1,3 triệu cổ phiếu với thời gian giao dịch trong tháng 11/2021.

Ông Võ Quốc Lợi là Phó tổng giám đốc Kienlongbank và cũng con trai của ông Võ Quốc Thắng (thường được gọi là bầu Thắng), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đồng Tâm.