Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) cho biết, ngày 18/09 sẽ chính thức niêm yết 135 triệu cổ phiếu Trường Thành Group (TTA) với giá tham chiếu là 18.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa ước tính là 2.430 tỷ đồng.

Được biết, với mức vốn hóa 2.430 tỷ đồng, cổ phiếu TTA sẽ có vốn hóa cao thứ 94 trên sàn HOSE tính theo giá đóng của ngày 08/09/2020. Ngoài ra, với biên độ giao dịch +/- 20% trong phiên đầu tiên, nếu cổ phiếu tăng vốn hóa có thể cao hơn nữa.

Trường Thành Group được thành lập năm 2008, là đơn vị về đầu tư và xây dựng các công trình năng lượng như thủy điện, năng lượng mặt trời, điện gió...

Tính tới thời điểm nộp bản cáo bạch niêm yết, doanh nghiệp đang có 5 nhà máy điện, trong đó 3 nhà máy đang vận hành và 2 nhà máy dự kiến vận hành trong những tháng còn lại của năm 2020.

Doanh nghiệp sở hữu 3 nhà máy đang phát điện thương mại, bao gồm: Nhà máy Thủy điện Ngòi Hút 2 với công suất 48 MW, tổng kinh phí đầu tư là 1.260 tỷ đồng, sản lượng điện bình quân là 209 triệu KWh/năm, dự án chính thức vận hành tháng 12/2014.

Nhà máy thứ 2 là Nhà máy thủy điện Ngòi Hút 2A với công suất 8,4 MW, dự án này cung cấp cho mạng lưới điện quốc gia 30 triệu Kwh/năm với tổng mức đầu tư là 292 tỷ đồng và chính thức vận hành thương mại tháng 12/2016.

Nhà máy thứ 3 là Nhà máy điện mặt trời Hồ Bầu Ngứ với công suất là 62 MWp, tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, cung cấp cho lưới điện quốc gia sản lượng 100 triệu KWh/năm và hòa lưới điện quốc gia vào quý IV/2019.

Doanh nghiệp cho biết, nhà máy Thủy điện Pá Hu với công suất 26 MW dự kiến vận hành quý III/2020 và nhà máy điện mặt trời Hồ Núi Một 1 với công suất 50 MWp, dự kiến vận hành quý IV/2020.

Tính tới 31/03/2020, cơ cấu cổ đông của Trường Thành Group gồm 4 cổ đông lớn: Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành sở hữu 31,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 23,63% vốn điều lệ; ông Trần Huy Đức, sở hữu 31,4 triệu cổ phiếu, chiếm 23,26% vốn điều lệ; bà Nguyễn Thị Ngọc sở hữu 15,7 triệu cổ phiếu, chiếm 11,63% vốn điều lệ; ông Trần Huy Thiệu sở hữu 8,8 triệu cổ phiếu, chiếm 6,52% vốn điều lệ. Như vậy, 4 cổ đông lớn sở hữu 65,04% vốn điều lệ. Trong đó, ông Trần Huy Đức là Chủ tịch HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trường Thành Group ghi nhận doanh thu là 169,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 42,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 59% và 91,8% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 30,1% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 450 ty đồng, lợi nhuận sau thuế là 140 tỷ đồng, lần lượt tăng 67% và 85,7% so với thực hiện năm 2019.

Bảng tài sản dở dang dài hạn tới 30/06/2020

Tính tới 30/06/2020, Trường Thành Group đang có 981 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, trong đó 891,4 tỷ đồng là dự án Thủy điện Pá hu; nhà máy điện mặt trời hồ Núi Một 1 là 85,1 tỷ đồng. Như  vậy, hai dự án đang triển khai này nếu thực hiện đúng tiến độ có thể bổ sung vào doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tới cho doanh nghiệp.