Kinh doanh và Phát triển Bình Dương vừa báo cáo tiến độ khắc phục lỗ luỹ kế và tình trạng chứng khoán bị cảnh báo do lỗ luỹ kế. Trong đó, với việc lãi tăng mạnh trong năm 2024, tính tới 31/12/2024, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã chuyển từ lỗ luỹ kế đầu năm 367,2 tỷ đồng sang lãi luỹ kế 50,7 tỷ đồng và chính thức bù được lỗ luỹ kế.

Lãi tăng mạnh dù dòng tiền vẫn âm trong năm 2024

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2024, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 763,9 tỷ đồng, tăng 484,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 316,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 36,99 tỷ đồng, tức tăng thêm 353,89 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 56,7% lên 57,4%.

Luỹ kế trong năm 2024, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 1.170,57 tỷ đồng, tăng 289,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 421,07 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 402,8 tỷ đồng, tức tăng thêm 823,87 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2024, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.441 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 407,8 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc năm 2024 với lãi sau thuế đạt 421,07 tỷ đồng, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã hoàn thành 103,3% so với kế hoạch năm 2024.

Điểm đáng lưu ý, với việc lãi trở lại trong năm 2024, tính tới 31/12/2024, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã xoá toàn bộ lỗ luỹ kế 367,2 tỷ đồng đầu năm và ghi nhận lãi luỹ kế 50,7 tỷ đồng, chính thức xoá toàn bộ lỗ luỹ kế.

Dù có lãi trở lại nhưng về dòng tiền, trong năm 2024, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tiếp tục duy trì mô hình thâm hụt dòng tiền khi âm thêm 18,88 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 46,59 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong kỳ, dòng tiền đầu tư dương 15,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 3,7 tỷ đồng.

Hé lộ danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu

Ngoài ra, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông qua danh sách 8 nhà đầu tư dự kiến mua 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán 35 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.350 tỷ đồng.

Trong đó, năm nhà đầu tư là lãnh đạo bao gồm ông Hồ Hoàn Thành, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,7% vốn điều lệ; ông Phạm Thanh Sơn, Giám đốc phòng Xây dựng dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,7% vốn điều lệ; ông Trần Thành Tài, Giám đốc Xí nghiệp Bê tông dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,7% vốn điều lệ; lãnh đạo Nguyễn Ngô Hướng Dương, Giám đốc phòng Kinh doanh dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,72% vốn điều lệ; ông Đặng Đình Phúc, thành viên HĐQT độc lập dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,81% vốn điều lệ.

Thêm nữa, ba nhà đầu tư không liên quan lãnh đạo gồm bà Nguyễn Thị Mỹ Linh dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,7% vốn điều lệ; bà Mai Thị Thuý Nga dự kiến mua 4,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,33% vốn điều lệ; và ông Phan Thanh Phát dự kiến mua 0,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 0,37% vốn điều lệ.

Như vậy, nếu giao dịch thành công, nhóm tám nhà đầu tư sẽ sở hữu 26,05% vốn điều lệ tại Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và không có cổ đông nào sở hữu trên 5% vốn điều lệ sau giao dịch.

Trước đó, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông qua phương án chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu, giá chào bán sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến triển khai từ quý IV/2024 đến quý I/2025, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Về mục đích sử dụng vốn, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương dự kiến sẽ huy động được 350 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này sẽ thực hiện mua lại trước hạn 1 phần trái phiếu mã TDC.BOND.700.2020, thời gian dự kiến giải ngân trong quý I/2025.

Được biết, trái phiếu mã TDC.BOND.700.2020 được phát hành ngày 9/11/2020, đáo hạn ngày 15/11/2025, mệnh giá 700 tỷ đồng, trái phiếu có tài sản đảm bảo. Trong đó, mục đích huy động vốn để chi trả cổ tức, lãi chậm cổ tức cho Công ty mẹ là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã BCM - sàn HOSE) và trả nợ vay, lãi vay cho các ngân hàng.

Về diễn biến cổ phiếu, gần đây cổ phiếu TDC có dấu hiệu hút dòng tiền và bật tăng khi mà từ ngày 12/11/2024 đến ngày 13/2/2025 đã tăng 27,4% từ 9.970 đồng lên 12.700 đồng/cổ phiếu và vẫn tiếp tục xu hướng tăng.