Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Diên Vĩ vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, theo đó, công ty bất động sản này đã nhiều lần không đủ khả năng thanh toán nghĩa vụ trái phiếu.

Cụ thể, đối với lô trái phiếu DVRCH2124001 phát hành ngày 1/1/2021 với giá trị phát hành 300 tỷ đồng, trong năm 2024, Diên Vĩ mới chỉ thanh toán được 2 đợt, còn 3 đợt trả lãi và gốc vào tháng 6/2024 và tháng 12/2024 với tổng giá trị cần thanh toán hơn 316 tỷ đồng thì Diên Vĩ đều chưa thu xếp được nguồn vốn. 

Lô trái phiếu này có ngày đáo hạn vào tháng 10/2024, lãi suất 11%. 

Với lô trái phiếu DVRCH2125002 trị giá 300 tỷ đồng, Diên Vĩ không thu xếp được nguồn vốn trả lãi 2 đợt trong năm 2024 với tổng giá trị 16,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được Diên Vĩ phát hành ngày 1/10/2021 và đáo hạn vào tháng 10/2025, có lãi suất 11%. 

Trên hệ thống HNX ghi nhận, tính đến thời điểm hiện tại, Diên Vĩ đã mua lại/chuyển đổi/hoán đổi hết 2 lô trái phiếu là DVRCH2124001 và DVRCH2125002. 

Diên Vĩ vẫn còn lưu hành một phần lô trái phiếu DVRCH2126003. Lô trái phiếu này có giá trị phát hành 386 tỷ đồng, phát hành tháng 10/2021 và sẽ đáo hạn vào tháng 10/2026. Hiện giá trị còn lưu hành là 336 tỷ đồng. 

Báo cáo của Diên Vĩ cho biết, trong năm 2024, công ty bất động sản này cũng không trả được lãi tổng 18,5 tỷ đồng cho 2 đợt thanh toán của lô trái phiếu DVRCH2126003. 

Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Diên Vĩ có vốn điều lệ 1.480 tỷ đồng. Báo cáo tình hình tài chính của Diên Vĩ cho biết, tính đến cuối tháng 6/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 1.239 tỷ đồng. 

Nợ phải trả đang bằng 1,2 lần vốn chủ sở hữu, tương đương đang ở mức 1.683 tỷ đồng. Công ty này liên tục báo lỗ trong nhiều năm qua. Năm 2022, Diên Vĩ ghi lỗ 123 tỷ đồng và lỗ tiếp 143 tỷ đồng trong năm 2023. Nửa đầu năm 2024, Diên Vĩ báo lỗ 71,9 tỷ đồng. 

Trước đó, năm 2023, Diên Vĩ cũng từng báo cáo chậm thanh toán gốc lãi trái phiếu cho 3 lô trái phiếu nêu trên. Ba lô trái phiếu phát hành năm 2021 này đều được dùng để huy động vốn để nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch.