2 cổ phiếu cần quan tâm ngày 1/12
Đầu tư xin trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 1/12 của các công ty chứng khoán.

1. Khuyến nghị mua trung và dài hạn cổ phiếu VNB

CTCK MB (MBS)

Công ty cổ phần Sách Việt Nam (Savina, mã chứng khoán VNB) là doanh nghiệp có hơn 60 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in ấn và kinh doanh sách báo, văn hóa phẩm. Công ty có mối quan hệ hợp tác, kinh doanh với các nhà cung cấp trong và ngoài nước chuyên cung ứng sách xuất bản tạo đầu ra cho công ty như: Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Cambridge, Nhà xuất bản Pearson Education, Nhà xuất bản Hueber Verlag Gmbh & Co., CTCP Giáo dục Đại Trường Phát, Công ty TNHH Phương Bắc, Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt…

Năm 2016, Savina đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 185 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 48,21 tỷ đồng tăng lần lượt 966% và 487% so với thực hiện năm 2015, tỷ lệ chia cổ tức 3,55%.

Chúng tôi cho rằng, năm 2016 kết quả kinh doanh của VNB sẽ chưa có chuyển biến lớn so với năm 2015, tuy nhiên chuyển biến lớn về kinh doanh diễn ra từ năm 2017, cơ cấu doanh thu và lợi nhuận sẽ ghi nhận chủ yếu từ lĩnh vực bất động sản, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc chuyển hướng trong lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp này trong tương lai.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VNB tại vùng giá hiện tại quanh 17.000 đ/cp với tỷ suất sinh lời kỳ vọng đạt mức giá định giá là 28.300 đ/cp, tương ứng mức tăng giá 66,5% cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn.

2. Khuyến nghị khá hấp dẫn đối với cổ phiếu QNS
CTCK Bản Việt (VCSC) 
Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã QNS) dự kiến sẽ niêm yết vào ngày 8/12/2016 với giá niêm yết khoảng 80,000 đồng/cổ phiếu.
Tại mức giá này, vốn hóa của QNS là khoảng 12,600 tỷ đồng và tương ứng mức PER trượt 12 tháng là 10,9 lần. Tỷ lệ cổ phiếu giao dịch tự do (free-float) của QNS là khoảng 20%. Khá hấp dẫn.
QNS có thị phần 85% trong phân khúc sữa đậu nành hộp giấy có thương hiệu. Mảng sữa đậu nành đóng góp khoảng 64% lợi nhuận trước thuế của QNS trong 9 tháng năm 2016.
QNS sở hữu một trong những diện tích trồng mía lớn nhất Việt Nam. Mảng sản xuất đường chiếm khoảng 13% lợi nhuận trước thuế của QNS trong 9 tháng.
QNS sở hữu thương hiệu bia phổ biến nhất ở tỉnh QuảngNgãi. Mảng bia chiếm khoảng 6% lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng.
Mảng nước khoáng và bánh kẹo đóng góp tổng cộng khoảng 5.5% lợi nhuận trước thuế của QNS trong 9 tháng.
Ban lãnh đạo kỳ vọng lợi nhuận năm 2016 sẽ đi ngang so với năm 2015 mặc dù lợi nhuận đã giảm trong 9 tháng đầu năm.
Thanh Thúy (Tinnhanhchungkhoan.vn)
Bình luận của bạn về bài viết...